PBS Bhd (5231) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.47M | 4.13M | 55.07M | 29.92M | 48.48M |
| רווח נקי | 0 | 1.95M | -52.25M | 57.29M | 85.08M |
| פחת והפחתות | 2.45M | 759.00K | 386.00K | 355.00K | 35.23M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.92M | 1.42M | 106.93M | -27.72M | -71.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.31M | -5.06M | 554.85M | -12.45M | 360.95M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -308.00K | -62.00K | -10.74M | -11.98M | -4.84M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 565.52M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -4.00M | -5.00M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 410.00K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 3.00K | -345.00K | -471.00K | 365.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.94M | -470.73M | -105.67M | -129.13M | -270.90M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -79.60M | 21.58M | -260.97M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -452.40M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.41M | -12.06M | 0 | -120.64M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -531.00K | -6.26M | -26.08M | -30.07M | -9.93M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 85.79M | 93.24M | 572.15M | 67.65M | 178.64M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.27M | -7.26M | 265.00K | 666.00K | 3.40M |
| שינוי נטו במזומנים | -7.45M | -478.92M | 504.51M | -110.99M | 141.92M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 93.24M | 572.15M | 67.65M | 178.64M | 36.72M |
| מזומנים בסוף התקופה | 85.79M | 93.24M | 572.15M | 67.65M | 178.64M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.78M | 4.07M | -11.26M | -12.28M | -5.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.47M | 4.13M | 55.07M | 29.92M | 48.48M |
| הוצאות הוניות | -308.00K | -63.00K | -11.26M | -12.28M | -5.70M |
הנתונים מוצגים ב-MYR