Tune Protect Group Bhd. (5230) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 |
| יחס מהיר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 |
| יחס מזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.07 | 0.02 | 0.01 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.06 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -278.30M | -311.00M | -675.16M | -671.98M | -737.67M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.05 | 2.10 | 2.51 | 2.47 | 2.58 |
| יחס כיסוי חוב | 186.03 | 17.53 | 79.96 | 48.37 | -312.56 |
| יחס כיסוי ריבית | 228.23 | 360.71 | 12.12 | 14.68 | -411.49 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.64 | -0.36 | -1.92 | -2.88 | 1.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 56.83% | 62.47% | 62.82% | 60.08% | 24.54% |
| שיעור EBIT | 8.27% | 12.47% | 0.65% | 1.07% | -11.24% |
| שיעור EBITDA | 8.27% | 15.40% | 3.79% | 4.23% | -8.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.24% | 12.43% | 0.60% | 1.00% | -11.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.24% | 12.43% | 0.60% | 1.00% | -11.27% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.65% | 7.66% | 0.16% | -0.30% | -11.72% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.68% | 9.07% | 0.75% | 0.08% | -11.56% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.66% | 61.63% | 26.21% | -29.86% | 103.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.85% | 2.28% | 0.04% | -0.07% | -2.59% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.79% | 4.80% | 0.11% | -0.18% | -6.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.70% | 3.70% | 0.17% | 0.25% | -2.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.19% | 2.69% | 0.17% | 0.01% | -4.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.99% | 2.43% | 0.05% | -0.08% | -2.69% |
| תשואת רווחים | 12.57% | 11.51% | 0.24% | -0.33% | -14.82% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.74 | 1.59 | 6.04 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.13 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 22.17 | 26.13 | 39.02 | 30.82 | 41.58 |
| מחזור נכסים | 0.33 | 0.30 | 0.28 | 0.24 | 0.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.58 | 2.30 | 6.87 | -47.28 | -5.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 209.61 | 229.12 | 60.44 | 0 | -88.32 |
| ימי אשראי לקוחות | 209.61 | 229.12 | 60.44 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.32 |
| מחזור תפעולי | 209.61 | 229.12 | 60.44 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.00 | 0.04 | 0.06 | 0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.67 | 54.63 | 0.44 | 0.63 | 0.65 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.49 | -0.02 | 1.79 | 2.68 | 2.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.49 | -0.02 | 1.79 | 2.68 | 2.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.91 | -0.03 | 5.50 | 6.05 | 13.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | -0.00 | 0.08 | 0.14 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.89% | -3.11% | 5.51% | 9.41% | 12.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.94 | 8.69 | 393.75 | -307.69 | -6.75 |
| מכפיל מכירות | 0.45 | 0.67 | 0.65 | 0.92 | 0.79 |
| מכפיל הון | 0.30 | 0.42 | 0.45 | 0.56 | 0.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -14.51 | -32.12 | 18.15 | 10.63 | 7.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -24.28 | -1,754.66 | 7.99 | 6.67 | 5.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.30 | 0.00 | -2.44 | 3.17 | -0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.30 | 0.42 | 0.45 | 0.56 | 0.45 |
| מכפיל שווי חברה | 4.79 | 3.96 | 15.23 | 18.91 | -8.03 |
| שווי חברה | 146.14M | 210.79M | 210.72M | 252.87M | 198.85M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.79 | 3.96 | 15.23 | 18.91 | -8.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.40 | 0.61 | 0.58 | 0.80 | 0.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -12.79 | -29.45 | 16.12 | 9.23 | 6.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.40 | -1,609.09 | 7.09 | 5.78 | 4.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.71 | 0.71 | 0.68 | 0.71 | 0.70 |
| הון עצמי למניה | 0.73 | 0.73 | 0.70 | 0.72 | 0.70 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.27 | -0.26 | 0.92 | -0.03 |
| הכנסות למניה | 0.49 | 0.46 | 0.48 | 0.43 | 0.40 |
| רווח נקי למניה | 0.03 | 0.04 | 0.00 | -0.00 | -0.05 |
| נטל מס | 0.69 | 0.62 | 0.26 | -0.30 | 1.04 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 0.92 | 0.94 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -0.01 |
| איכות הרווחים | -0.28 | -0.00 | 13.61 | -46.16 | -1.36 |
הנתונים מוצגים ב-MYR