Tune Protect Group Bhd. (5230) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -131.00K | 29.70M | 43.71M | 46.01M | 28.49M |
| רווח נקי | 26.45M | 2.18M | -947.00K | -33.74M | -14.78M |
| פחת והפחתות | 10.15M | 11.47M | 9.99M | 8.90M | 6.79M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 1.39M | -2.89M | 28.00K |
| שינוי בהון החוזר | -51.64M | 24.01M | 58.28M | 33.73M | -1.89M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 15.67M | 0 | -12.99M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -51.64M | 24.01M | 42.61M | 33.73M | 11.10M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 14.91M | -7.96M | -25.01M | 205.00K | 123.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -67.74M | -123.00K | -16.78M | -5.38M | 41.41M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -20.61M | -2.22M | -1.14M | -15.96M | -18.29M |
| רכישות, נטו | 15.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -373.97M | -614.67M | -854.76M | -460.01M | -819.87M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 326.83M | 631.08M | 854.28M | 470.32M | 879.51M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -14.31M | -15.16M | -3.67M | 43.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.58M | -2.85M | -2.51M | -57.64M | -39.18M |
| פירעון חוב | 0 | -2.66M | -2.69M | -2.65M | -2.46M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.58M | -186.00K | 185.00K | -55.00M | -36.73M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 22.95M | 98.98M | 72.47M | 48.53M | 65.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 61.41M | -221.00K | -483.00K | 545.00K | 117.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -9.04M | 26.51M | 23.94M | -16.47M | 30.83M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 31.99M | 72.47M | 48.53M | 65.00M | 34.17M |
| מזומנים בסוף התקופה | 22.95M | 98.98M | 72.47M | 48.53M | 65.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.16M | 13.07M | 27.41M | 30.05M | 10.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -131.00K | 29.70M | 43.71M | 46.01M | 28.49M |
| הוצאות הוניות | -7.03M | -16.63M | -16.30M | -15.96M | -18.29M |
הנתונים מוצגים ב-MYR