Datasonic Group Berhad (5216) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.79 | 5.56 | 4.74 | 4.13 | 4.25 |
| יחס מהיר | 5.82 | 4.92 | 4.01 | 3.51 | 3.52 |
| יחס מזומנים | 0.57 | 0.40 | 0.77 | 0.22 | 0.35 |
| יחס כושר פירעון | -1.72 | -0.67 | 1.21 | 1.08 | 1.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.86 | 1.31 | 1.20 | 0.90 | 0.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.75 | 4.39 | 2.47 | 1.84 | 1.29 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 276.71M | 304.75M | 273.18M | 230.10M | 247.55M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.13 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.07 | 0.12 | 0.16 | 0.16 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.07 | 0.11 | 0.14 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.19 | 1.23 | 1.30 | 1.29 | 1.28 |
| יחס כיסוי חוב | -6.78 | -2.58 | 3.21 | 2.76 | 2.57 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.06 | 17.78 | 62.52 | 66.21 | 39.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.03 | 0.07 | 0.05 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.02 | -0.25 | -0.05 | 0.28 | 0.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 100.00% | 66.20% | 66.21% | 54.94% | 59.90% |
| שיעור EBIT | -42.00% | -15.43% | 41.30% | 31.87% | 34.13% |
| שיעור EBITDA | -35.94% | -10.16% | 45.39% | 42.55% | 41.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.24% | 16.33% | 41.30% | 31.87% | 34.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | -43.03% | -16.35% | 40.64% | 31.38% | 33.25% |
| שיעור הרווח הנקי | -49.18% | -24.20% | 30.94% | 22.15% | 25.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -49.89% | -24.62% | 30.97% | 22.15% | 25.04% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 114.30% | 148.01% | 76.13% | 70.59% | 75.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -522.00% | -100.08% | 98.40% | 98.49% | 97.44% |
| תשואה על הנכסים | -24.79% | -13.19% | 20.82% | 16.41% | 19.70% |
| תשואה על ההון העצמי | -26.62% | -16.20% | 27.11% | 21.20% | 25.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.54% | 10.05% | 32.49% | 28.58% | 32.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.40% | 9.64% | 22.86% | 18.24% | 21.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -27.50% | -14.60% | 23.56% | 16.70% | 19.83% |
| תשואת רווחים | -11.39% | -8.95% | 17.28% | 6.38% | 7.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.16 | 1.97 | 1.79 | 2.98 | 2.18 |
| מחזור זכאים | 0 | 5.37 | 11.65 | 7.98 | 9.86 |
| מחזור מלאי | 0 | 2.52 | 2.15 | 3.09 | 2.46 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.23 | 3.06 | 3.47 | 2.82 | 3.18 |
| מחזור נכסים | 0.50 | 0.55 | 0.67 | 0.74 | 0.79 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.98 | 1.10 | 1.32 | 1.50 | 1.42 |
| מחזור המרת מזומנים | 168.90 | 262.20 | 342.04 | 194.92 | 278.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 168.90 | 184.98 | 203.95 | 122.40 | 167.19 |
| ימי מלאי | 0 | 145.13 | 169.42 | 118.24 | 148.17 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 67.91 | 31.33 | 45.72 | 37.04 |
| מחזור תפעולי | 168.90 | 330.10 | 373.37 | 240.64 | 315.36 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.85 | 0.95 | 0.95 | 0.71 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.07 | 6.68 | 1.55 | 1.58 | 0.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.07 | 6.68 | 18.50 | 18.95 | 3.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.42 | 2.53 | 1.85 | 1.24 | 0.96 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.27 | 0.26 | 0.21 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.31% | 8.58% | 13.66% | 5.80% | 3.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.34 | -11.18 | 5.78 | 15.67 | 13.26 |
| מכפיל מכירות | 3.05 | 2.70 | 1.79 | 3.47 | 3.33 |
| מכפיל הון | 2.58 | 1.81 | 1.57 | 3.32 | 3.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 320.97 | 11.65 | 7.32 | 17.25 | 29.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.69 | 9.91 | 6.92 | 16.34 | 21.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 0.07 | 0.22 | 0.02 | 0.59 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.58 | 1.81 | 1.57 | 3.32 | 3.34 |
| מכפיל שווי חברה | -8.50 | -26.85 | 3.89 | 8.44 | 8.19 |
| שווי חברה | 943.76M | 949.99M | 659.40M | 1.24B | 1.26B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -8.50 | -26.85 | 3.89 | 8.44 | 8.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.05 | 2.73 | 1.77 | 3.59 | 3.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 321.55 | 11.76 | 7.22 | 17.84 | 30.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.00 | 10.00 | 6.83 | 16.90 | 21.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.10 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.13 |
| הון עצמי למניה | 0.10 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.16 | -0.51 | 0.24 | 0.29 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 0.06 | 0.10 | 0.13 | 0.12 | 0.13 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| נטל מס | 1.14 | 1.48 | 0.76 | 0.71 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.06 | 0.98 | 0.98 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.50 | 0.30 | 0.24 | 0.27 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.02 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.34 | -1.67 | 0.64 | 0.68 | 0.63 |
הנתונים מוצגים ב-MYR