Datasonic Group Berhad (5216) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 95.02M | 96.56M | 73.29M | 57.71M | -1.99M |
| רווח נקי | -56.91M | 151.78M | 108.18M | 92.26M | 12.74M |
| פחת והפחתות | 18.34M | 15.26M | 36.83M | 27.73M | 17.49M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 504.00K | 7.16M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -11.43M | -25.11M | -51.07M | -66.40M | -26.37M |
| יתרת לקוחות | -29.66M | -27.03M | -70.16M | -48.72M | -17.03M |
| מלאי | 3.17M | 1.07M | 5.14M | -11.40M | -3.82M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 13.95M | -6.29M | -4.55M |
| הון חוזר אחר | 15.05M | 845.00K | 13.95M | -6.29M | -977.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 144.52M | -52.51M | -20.65M | 4.13M | -5.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -194.18M | -53.33M | -3.63M | -16.45M | -4.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.23M | -5.11M | -3.87M | -16.51M | -7.32M |
| רכישות, נטו | -60.43M | -32.28M | 174.00K | 0 | 130.00K |
| רכישת השקעות | -105.65M | -18.00M | 0 | -1.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -13.87M | 2.06M | 69.00K | 1.06M | 3.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 156.02M | -73.77M | -33.25M | -86.05M | 78.75M |
| פירעון חוב | -20.41M | -8.80M | 25.38M | 308.00K | -26.29M |
| הנפקת מניות רגילות | 194.58M | 4.07M | 0 | 10.00K | 126.28M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -16.72M | -11.01M | -15.84M | -16.54M | -8.85M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -57.16M | -42.63M | -68.96M | -11.48M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.43M | -872.00K | -172.00K | -867.00K | -912.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 133.14M | 75.88M | 151.24M | 106.55M | 114.75M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 410.00K | -122.00K | 80.00K | 90.00K | -11.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 57.27M | -30.67M | 36.49M | -44.69M | 72.56M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 75.88M | 106.55M | 114.75M | 151.24M | 42.19M |
| מזומנים בסוף התקופה | 133.14M | 75.88M | 151.24M | 106.55M | 114.75M |
| תזרים מזומנים חופשי | 80.79M | 91.34M | 69.42M | 41.20M | -9.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 95.02M | 96.56M | 73.29M | 57.71M | -1.99M |
| הוצאות הוניות | -14.23M | -5.22M | -3.87M | -16.51M | -7.32M |
הנתונים מוצגים ב-MYR