AwanBiru Technology Bhd. (5204) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.99 | 2.99 | 2.33 | 1.78 | 1.83 |
| יחס מהיר | 2.99 | 2.99 | 2.33 | 1.78 | 1.79 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.08 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | -0.09 | -0.09 | -0.32 | 0.02 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.79 | 1.79 | 0.80 | 0.05 | -0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 110.67 | 110.67 | 23.27 | 2.82 | -0.25 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 130.23M | 130.23M | 113.82M | 146.22M | 142.45M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.28 | 1.28 | 1.51 | 2.42 | 2.37 |
| יחס כיסוי חוב | 2.82 | 2.82 | -10.81 | 1.05 | -0.82 |
| יחס כיסוי ריבית | -12.82 | -12.82 | -16.56 | 3.45 | -4.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.73 | 2.73 | 0.26 | -1.11 | -2.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.67% | 21.67% | 18.51% | 30.26% | 42.31% |
| שיעור EBIT | -8.24% | -8.24% | -64.42% | 5.30% | -14.92% |
| שיעור EBITDA | -6.53% | -6.53% | -62.73% | 6.95% | -10.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | -8.24% | -8.24% | -12.24% | 3.50% | -14.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | -23.46% | -23.46% | -65.16% | 4.33% | -18.51% |
| שיעור הרווח הנקי | -9.13% | -9.13% | -35.43% | 2.85% | -19.06% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -11.30% | -11.30% | -47.84% | 2.55% | -19.21% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 38.93% | 38.93% | 54.37% | 65.66% | 102.95% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 284.93% | 284.93% | 532.37% | 123.90% | 126.61% |
| תשואה על הנכסים | -3.35% | -3.35% | -13.89% | 0.62% | -1.75% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.31% | -4.31% | -20.96% | 1.51% | -4.15% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.36% | -4.36% | -7.94% | 1.55% | -2.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.09% | -2.09% | -5.70% | 0.90% | -2.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.35% | -3.35% | -13.89% | 0.62% | -1.75% |
| תשואת רווחים | -3.23% | -3.23% | -13.33% | 0.75% | -2.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.25 | 2.25 | 0.80 | 0.26 | 0.11 |
| מחזור זכאים | 1.94 | 1.94 | 0.88 | 0.32 | 0.12 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 442.09 | 2.86 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.61 | 4.61 | 4.97 | 4.24 | 1.62 |
| מחזור נכסים | 0.37 | 0.37 | 0.39 | 0.22 | 0.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.64 | 0.64 | 0.61 | 0.56 | 0.22 |
| מחזור המרת מזומנים | -25.77 | -25.77 | 41.65 | 266.84 | 299.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 162.24 | 162.24 | 458.45 | 1,405.53 | 3,329.31 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 127.83 |
| ימי אשראי מספקים | 188.01 | 188.01 | 416.80 | 1,139.51 | 3,157.68 |
| מחזור תפעולי | 162.24 | 162.24 | 458.45 | 1,406.35 | 3,457.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.16 | 0.16 | 0.09 | 0.01 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.16 | 0.16 | 0.09 | 0.01 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 2.27 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 268.70 | 268.70 | 4.07 | 44.00 | -0.79 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 268.70 | 268.70 | 203.54 | 44.00 | -0.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.20 | 42.20 | 10.41 | 1.00 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 1.50 | 1.50 | 0.81 | 0.11 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 52.91% | 52.91% | 30.16% | 2.82% | -0.64% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -30.93 | -30.93 | -7.51 | 135.29 | -43.55 |
| מכפיל מכירות | 2.83 | 2.83 | 2.66 | 3.81 | 8.27 |
| מכפיל הון | 1.33 | 1.33 | 1.57 | 2.02 | 1.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.89 | 1.89 | 3.32 | 35.43 | -156.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.88 | 1.88 | 3.30 | 34.63 | -354.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.41 | 0.41 | 0.01 | -0.99 | 0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.33 | 1.33 | 1.57 | 2.02 | 1.80 |
| מכפיל שווי חברה | -40.59 | -40.59 | -3.97 | 53.75 | -84.17 |
| שווי חברה | 210.50M | 210.50M | 218.55M | 355.21M | 326.90M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -40.59 | -40.59 | -3.97 | 53.75 | -84.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.65 | 2.65 | 2.49 | 3.74 | 8.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.77 | 1.77 | 3.11 | 34.71 | -159.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.76 | 1.76 | 3.09 | 33.92 | -362.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.20 | 0.20 | 0.17 | 0.24 | 0.24 |
| הון עצמי למניה | 0.22 | 0.22 | 0.19 | 0.23 | 0.23 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.52 | 0.52 | 0.27 | 0.41 | -0.04 |
| הכנסות למניה | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.05 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.04 | 0.00 | -0.01 |
| נטל מס | 0.39 | 0.39 | 0.54 | 0.66 | 1.03 |
| נטל ריבית | 2.85 | 2.85 | 1.01 | 0.82 | 1.24 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.27 | 0.57 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -16.44 | -16.44 | -1.24 | 2.54 | 0.13 |
הנתונים מוצגים ב-MYR