AwanBiru Technology Bhd. (5204) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 119.30M | 70.63M | 10.47M | -901.00K | -12.63M |
| רווח נקי | -7.25M | -57.15M | 4.12M | -7.15M | 5.33M |
| פחת והפחתות | 1.35M | 1.49M | 1.57M | 1.88M | 1.66M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.99M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 14.00K | 15.00K | 283.00K |
| שינוי בהון החוזר | 136.18M | 60.23M | 5.17M | 4.65M | -22.05M |
| יתרת לקוחות | 284.40M | 190.34M | -15.45M | 22.84M | -64.39M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -150.71M | -131.62M | 15.03M | -10.48M | 48.03M |
| הון חוזר אחר | 2.49M | 1.52M | 5.59M | -7.72M | -5.69M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -10.98M | 66.06M | -401.00K | -290.00K | 161.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -83.32M | 25.29M | 127.00K | -100.00K | -2.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -477.00K | -338.00K | -238.00K | -1.14M | -2.93M |
| רכישות, נטו | 38.30M | 0 | 0 | 2.00K | 83.00K |
| רכישת השקעות | -142.86M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 21.72M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 25.63M | 365.00K | 1.04M | 551.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -36.46M | -20.71M | -4.32M | -4.38M | -4.29M |
| פירעון חוב | -7.66M | -3.71M | -3.66M | -3.68M | -6.32M |
| הנפקת מניות רגילות | 4.00K | 0 | 0 | 52.00K | 62.68M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -17.00M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -28.80M | -17.00M | -660.00K | -758.00K | 2.03M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 16.97M | 93.36M | 18.15M | 11.87M | 17.26M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 999.86K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 519.86K | 75.21M | 6.28M | -5.38M | -19.21M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 16.45M | 18.15M | 11.87M | 17.26M | 36.47M |
| מזומנים בסוף התקופה | 16.97M | 93.36M | 18.15M | 11.87M | 17.26M |
| תזרים מזומנים חופשי | 118.86M | 70.28M | 10.23M | -2.05M | -15.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 119.30M | 70.63M | 10.47M | -901.00K | -12.63M |
| הוצאות הוניות | -444.00K | -347.00K | -238.00K | -1.14M | -2.93M |
הנתונים מוצגים ב-MYR