UOA Development Bhd. (5200) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.50 | 7.23 | 7.44 | 7.97 | 8.05 |
| יחס מהיר | 2.75 | 4.52 | 4.53 | 4.77 | 5.13 |
| יחס מזומנים | 0.54 | 0.89 | 0.48 | 0.20 | 0.40 |
| יחס כושר פירעון | 0.54 | 0.90 | 0.55 | 0.60 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.62 | 0.05 | 0.61 | 1.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 297.12 | 0 | 550.19 | 5,781.13 | 11,117.95 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.68B | 2.88B | 3.09B | 3.01B | 3.39B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.19 | 1.13 | 1.13 | 1.12 | 1.12 |
| יחס כיסוי חוב | 46.97 | -196.49 | -286.57 | 1,718.42 | 1,165.44 |
| יחס כיסוי ריבית | 351.82 | 494.74 | 34.53 | -135.47 | 1,837.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.32 | -4.08 | -9.36 | -0.23 | -0.68 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.37% | 44.26% | 35.77% | 43.48% | 47.24% |
| שיעור EBIT | 23.20% | 12.47% | 1.35% | 92.27% | 63.62% |
| שיעור EBITDA | 25.10% | 15.27% | 4.55% | 96.69% | 63.81% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.47% | 12.47% | 1.33% | -4.44% | 60.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | 85.16% | 94.48% | 72.11% | 92.24% | 63.59% |
| שיעור הרווח הנקי | 61.33% | 70.30% | 52.65% | 69.99% | 48.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 65.48% | 74.26% | 54.01% | 71.71% | 49.32% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.02% | 74.41% | 73.01% | 75.88% | 76.58% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 1,005.61% | 757.45% | 5,426.19% | -2,075.95% | 105.59% |
| תשואה על הנכסים | 6.49% | 7.09% | 4.50% | 4.60% | 3.41% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.63% | 8.02% | 5.07% | 5.16% | 3.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.01% | 1.35% | 0.12% | -0.31% | 4.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.78% | 1.06% | 0.09% | -0.24% | 3.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.49% | 7.09% | 5.86% | 4.60% | 4.41% |
| תשואת רווחים | 11.27% | 9.72% | 6.44% | 6.56% | 5.78% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.66 | 1.71 | 1.56 | 3.11 | 2.14 |
| מחזור זכאים | 1.03 | 0.97 | 0.82 | 1.26 | 1.11 |
| מחזור מלאי | 0.33 | 0.29 | 0.25 | 0.16 | 0.17 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.96 | 1.79 | 1.44 | 1.07 | 1.26 |
| מחזור נכסים | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.25 | 0.22 | 0.18 | 0.12 | 0.14 |
| מחזור המרת מזומנים | 987.88 | 1,085.86 | 1,273.99 | 2,098.40 | 2,020.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 219.23 | 213.00 | 234.21 | 117.43 | 170.43 |
| ימי מלאי | 1,123.05 | 1,248.37 | 1,484.72 | 2,269.52 | 2,177.61 |
| ימי אשראי מספקים | 354.40 | 375.52 | 444.95 | 288.55 | 327.52 |
| מחזור תפעולי | 1,342.28 | 1,461.37 | 1,718.93 | 2,386.95 | 2,348.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.07 | 0.11 | 0.01 | 0.11 | 0.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.07 | 0.11 | 0.00 | 0.10 | 0.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.97 | 0.31 | 0.92 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.89 | 1.31 | 0.63 | 0.42 | 4.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 24.96 | 31.36 | 1.46 | 12.42 | 22.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 112.01 | 169.32 | 21.44 | 413.58 | 503.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.27 | 0.44 | 0.05 | 0.67 | 1.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.73% | 5.83% | 0.19% | 5.73% | 12.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.86 | 10.28 | 15.91 | 15.91 | 17.89 |
| מכפיל מכירות | 5.51 | 7.24 | 8.17 | 10.68 | 8.42 |
| מכפיל הון | 0.68 | 0.83 | 0.79 | 0.79 | 0.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 21.13 | 17.17 | 539.80 | 17.44 | 8.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.02 | 16.62 | 168.92 | 16.04 | 7.78 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.29 | 0.16 | 0 | 0.72 | -1.79 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.68 | 0.83 | 0.79 | 0.79 | 0.66 |
| מכפיל שווי חברה | 19.64 | 43.32 | 170.28 | 10.82 | 12.52 |
| שווי חברה | 3.58B | 4.46B | 4.23B | 4.18B | 3.61B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.64 | 43.32 | 170.28 | 10.82 | 12.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.93 | 6.61 | 7.75 | 10.46 | 7.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.90 | 15.69 | 511.67 | 17.08 | 7.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.14 | 15.19 | 160.11 | 15.71 | 7.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.26 | 2.33 | 2.15 | 2.29 | 2.41 |
| הון עצמי למניה | 2.18 | 2.24 | 2.22 | 2.22 | 2.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.21 | 0.25 | 0.22 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 0.27 | 0.26 | 0.21 | 0.16 | 0.19 |
| רווח נקי למניה | 0.17 | 0.18 | 0.11 | 0.11 | 0.09 |
| נטל מס | 0.72 | 0.74 | 0.73 | 0.76 | 0.77 |
| נטל ריבית | 3.67 | 7.57 | 53.59 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.30 | 0.34 | 0.48 | 0.33 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.41 | 0.62 | 0.07 | 0.72 | 1.70 |
הנתונים מוצגים ב-MYR