UOA Development Bhd. (5200) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 293.61M | 26.41M | 265.93M | 489.19M | 196.32M |
| רווח נקי | 474.04M | 393.51M | 368.40M | 287.21M | 316.69M |
| פחת והפחתות | 18.83M | 17.49M | 17.62M | 16.21M | 17.92M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -93.11M | -199.57M | 83.09M | 266.10M | -8.54M |
| יתרת לקוחות | 11.31M | -170.88M | 119.15M | 282.12M | -90.76M |
| מלאי | -79.38M | -77.12M | 19.76M | 57.82M | 29.27M |
| יתרת ספקים | -44.20M | 0 | -119.15M | -282.12M | 90.76M |
| הון חוזר אחר | 19.16M | 48.44M | 63.33M | 208.28M | -37.81M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -106.16M | -167.53M | -203.18M | -80.33M | -129.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -128.80M | -27.53M | 31.32M | -16.14M | -127.51M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.36M | -18.15M | -21.42M | -21.59M | -3.94M |
| רכישות, נטו | 17.02M | 217.00K | 183.00K | 0 | 188.00K |
| רכישת השקעות | -165.96M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 29.50M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -9.60M | 52.56M | 5.45M | -123.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -215.46M | -44.83M | -614.51M | -103.98M | -35.12M |
| פירעון חוב | -36.00K | -45.00K | -44.00K | -43.00K | 299.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -214.31M | -23.64M | -609.24M | -100.64M | -16.55M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.12M | -21.14M | -5.22M | -3.30M | -18.87M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.75B | 1.80B | 1.85B | 2.16B | 1.79B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.33B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.28B | -45.95M | -317.25M | 369.07M | 33.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 467.06M | 1.85B | 2.16B | 1.79B | 1.76B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.75B | 1.80B | 1.85B | 2.16B | 1.79B |
| תזרים מזומנים חופשי | 284.25M | 8.26M | 244.51M | 467.60M | 192.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 293.61M | 26.41M | 265.93M | 489.19M | 196.32M |
| הוצאות הוניות | -9.36M | -18.15M | -21.42M | -21.59M | -3.94M |
הנתונים מוצגים ב-MYR