Censof Holdings Bhd. (5195) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.18 | 3.21 | 3.07 | 3.71 | 3.37 |
| יחס מהיר | 3.18 | 3.21 | 3.07 | 3.71 | 3.37 |
| יחס מזומנים | 0.54 | 0.83 | 0.52 | 0.90 | 0.68 |
| יחס כושר פירעון | 0.36 | 0.32 | 0.21 | 0.41 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.05 | 0.21 | 0.31 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 8.65 | 43.41 | 27.63 | 62.25 | 48.92 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 68.11M | 67.35M | 62.64M | 60.60M | 62.96M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.34 | 1.35 | 1.33 | 1.27 | 1.30 |
| יחס כיסוי חוב | 13.03 | 66.98 | 21.51 | 52.14 | 45.96 |
| יחס כיסוי ריבית | 84.09 | 89.13 | 56.68 | 81.74 | 60.90 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.85 | -1.40 | -1.13 | -1.14 | -1.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.17% | 36.95% | 35.84% | 38.38% | 36.19% |
| שיעור EBIT | 13.31% | 12.27% | 7.94% | 10.91% | 7.56% |
| שיעור EBITDA | 16.57% | 15.37% | 11.76% | 15.62% | 12.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.59% | 12.27% | 6.99% | 8.93% | 6.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.81% | 11.20% | 7.82% | 10.81% | 7.46% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.82% | 6.30% | 2.77% | 5.76% | 4.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.49% | 7.31% | 3.53% | 6.78% | 5.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 61.05% | 56.23% | 35.37% | 53.30% | 58.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.26% | 91.31% | 111.93% | 120.95% | 121.62% |
| תשואה על הנכסים | 5.76% | 4.78% | 2.10% | 4.56% | 3.35% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.96% | 6.43% | 2.80% | 5.80% | 4.36% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.78% | 11.87% | 6.86% | 8.63% | 5.90% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.41% | 7.69% | 3.08% | 5.38% | 3.95% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.64% | 6.37% | 2.86% | 6.39% | 4.50% |
| תשואת רווחים | 7.67% | 7.36% | 2.62% | 4.27% | 3.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.56 | 1.56 | 1.80 | 2.09 | 1.84 |
| מחזור זכאים | 17.53 | 14.02 | 29.15 | 11.66 | 18.35 |
| מחזור מלאי | 3,718.67 | 4,069.47 | 3,731.33 | 3,007.05 | 4,038.19 |
| מחזור נכסים קבועים | 29.44 | 26.78 | 22.18 | 18.59 | 18.41 |
| מחזור נכסים | 0.74 | 0.76 | 0.76 | 0.79 | 0.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.57 | 1.65 | 1.62 | 1.68 | 1.58 |
| מחזור המרת מזומנים | 213.17 | 208.70 | 189.89 | 143.75 | 178.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 233.90 | 234.64 | 202.31 | 174.94 | 198.58 |
| ימי מלאי | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.09 |
| ימי אשראי מספקים | 20.82 | 26.03 | 12.52 | 31.31 | 19.89 |
| מחזור תפעולי | 234.00 | 234.73 | 202.41 | 175.06 | 198.67 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.71 | 0.21 | 0.52 | 0.74 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 8.13 | 3.40 | 1.27 | 0.95 | 1.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.13 | 3.40 | 1.27 | 2.08 | 3.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.48 | 0.67 | 2.87 | 2.60 | 2.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.01 | 0.06 | 0.07 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.79% | 1.21% | 1.25% | 2.72% | 3.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.07 | 13.60 | 38.46 | 23.36 | 31.25 |
| מכפיל מכירות | 1.02 | 0.86 | 1.06 | 1.35 | 1.36 |
| מכפיל הון | 1.01 | 0.87 | 1.07 | 1.36 | 1.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.28 | 82.87 | 79.93 | 36.82 | 32.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.15 | 58.46 | 17.01 | 19.12 | 23.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 0.10 | -1.10 | -0.34 | -1.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.01 | 0.87 | 1.07 | 1.36 | 1.36 |
| מכפיל שווי חברה | 5.31 | 4.17 | 7.84 | 7.48 | 9.72 |
| שווי חברה | 95.28M | 70.31M | 96.52M | 119.74M | 122.05M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.31 | 4.17 | 7.84 | 7.48 | 9.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.88 | 0.64 | 0.92 | 1.17 | 1.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.91 | 62.05 | 69.84 | 31.93 | 28.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.07 | 43.78 | 14.86 | 16.58 | 21.14 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.13 |
| הון עצמי למניה | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.35 | 0.55 | 0.37 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.18 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| נטל מס | 0.61 | 0.56 | 0.35 | 0.53 | 0.59 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.91 | 0.98 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.24 | 0.26 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.78 | 0.23 | 0.79 | 0.65 | 0.76 |
הנתונים מוצגים ב-MYR