Censof Holdings Bhd. (5195) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.61M | 6.49M | 7.22M | 5.77M | 9.43M |
| רווח נקי | 6.91M | 8.18M | 11.07M | 7.56M | 24.27M |
| פחת והפחתות | 3.40M | 4.00M | 4.82M | 4.90M | 4.76M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -10.88M | -924.00K | -5.63M | -3.72M | -16.42M |
| יתרת לקוחות | 2.18M | -5.03M | -6.25M | -6.64M | -17.28M |
| מלאי | 1.00K | -2.00K | -5.00K | -6.00K | 2.00K |
| יתרת ספקים | 942.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -14.00M | 4.11M | 624.00K | 2.92M | 855.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.17M | -4.77M | -3.05M | -2.96M | -3.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.96M | -4.71M | -656.00K | -1.91M | -3.25M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.95M | -573.00K | -2.84M | -1.14M | -617.00K |
| רכישות, נטו | -10.00K | 400.00K | -665.00K | -412.00K | -7.56M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 3.34M | 0 | 5.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -4.54M | -476.00K | -354.00K | -62.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.79M | -1.77M | -5.19M | -5.42M | -5.08M |
| פירעון חוב | -385.00K | -117.00K | -60.00K | -236.00K | -345.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -4.14M | -4.14M | -4.14M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.40M | -1.65M | -990.00K | -1.17M | -596.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 25.97M | 29.22M | 31.20M | 29.69M | 29.92M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 7.35M | -689.00K | -95.00K | 42.00K | 193.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 5.21M | -678.00K | 1.28M | -1.51M | 1.29M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 20.76M | 29.90M | 29.92M | 31.20M | 28.63M |
| מזומנים בסוף התקופה | 25.97M | 29.22M | 31.20M | 29.69M | 29.92M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.13M | 1.38M | 3.75M | 4.28M | 8.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.61M | 6.49M | 7.22M | 5.77M | 9.43M |
| הוצאות הוניות | -473.00K | -5.11M | -3.47M | -1.49M | -797.00K |
הנתונים מוצגים ב-MYR