Malaysia Marine & Heavy Engineering Holdings Bhd. (5186) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.86 | 0.85 | 0.89 | 0.88 | 1.22 |
| יחס מהיר | 0.86 | 0.84 | 0.89 | 0.87 | 1.22 |
| יחס מזומנים | 0.32 | 0.31 | 0.24 | 0.26 | 0.62 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.11 | 0.09 | -0.17 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.12 | 0.06 | -0.08 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.12 | 2.43 | 3.16 | -1.54 | 3.75 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -395.35M | -411.69M | -436.22M | -530.52M | -19.15M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.08 | 0.06 | 0.10 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.26 | 0.17 | 0.17 | 0.30 | 0.19 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.15 | 0.14 | 0.23 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.17 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.14 | 2.10 | 2.56 | 2.88 | 1.90 |
| יחס כיסוי חוב | 1.00 | 2.37 | 3.80 | -3.24 | 3.21 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.21 | 10.11 | -7.93 | -30.40 | 4.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.73 | 0.43 | 0.42 | 0.48 | 0.35 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.26 | 0.17 | 0.15 | 0.24 | 0.22 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.43 | -1.01 | -1.04 | 0.47 | -3.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 100.00% | 100.00% | 11.97% | -5.61% | 12.85% |
| שיעור EBIT | 6.60% | 5.87% | 3.91% | -14.13% | 3.69% |
| שיעור EBITDA | 9.90% | 9.95% | 6.08% | -11.84% | 8.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.65% | 5.87% | -3.91% | -14.13% | 3.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.05% | 5.29% | 3.42% | -14.60% | 2.83% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.98% | 5.20% | 3.35% | -14.63% | 4.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.97% | 5.20% | 3.35% | -14.63% | 4.10% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.73% | 98.41% | 98.16% | 100.23% | 145.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.01% | 90.10% | -87.40% | 103.29% | 81.84% |
| תשואה על הנכסים | 4.64% | 3.28% | 3.43% | -13.27% | 2.02% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.37% | 6.91% | 8.77% | -38.23% | 3.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.99% | 6.92% | -8.77% | -30.45% | 2.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.65% | 6.52% | -8.40% | -28.48% | 2.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.64% | 3.48% | 3.61% | -13.99% | 2.14% |
| תשואת רווחים | 28.99% | 17.61% | 19.64% | -63.04% | 7.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.01 | 2.57 | 12.14 | 2.57 | 2.22 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 13.32 | 7.29 | 1.28 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 1,204.69 | 1,241.61 | 520.21 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.39 | 1.09 | 2.34 | 2.18 | 1.10 |
| מחזור נכסים | 0.78 | 0.63 | 1.02 | 0.91 | 0.49 |
| יחס מחזור הון חוזר | -11.52 | -9.14 | -15.36 | 294.12 | 6.65 |
| מחזור המרת מזומנים | 121.41 | 142.25 | 2.96 | 92.03 | -121.11 |
| ימי אשראי לקוחות | 121.41 | 142.25 | 30.06 | 141.82 | 164.19 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0.30 | 0.29 | 0.70 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 27.40 | 50.08 | 286.00 |
| מחזור תפעולי | 121.41 | 142.25 | 30.37 | 142.11 | 164.89 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0.11 | 0.08 | -0.10 | 0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.10 | 0.00 | 0.01 | -0.15 | 0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.12 | 0.10 | 0.07 | 0.05 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -5.24 | 0.04 | 0.10 | 1.50 | 0.70 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.16 | 1.05 | 1.11 | -1.53 | 3.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.16 | 1.05 | 1.11 | -1.98 | 3.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.67 | 0.54 | -0.43 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.09 | 0.03 | -0.05 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -29.08% | 1.33% | 1.99% | -31.90% | 10.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.52 | 5.70 | 5.09 | -1.60 | 14.03 |
| מכפיל מכירות | 0.21 | 0.30 | 0.17 | 0.23 | 0.58 |
| מכפיל הון | 0.35 | 0.39 | 0.45 | 0.61 | 0.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.54 | 75.43 | 50.36 | -3.13 | 9.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.55 | 3.38 | 4.96 | -4.72 | 7.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.37 | -0.04 | 0.00 | -0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.35 | 0.39 | 0.45 | 0.61 | 0.54 |
| מכפיל שווי חברה | 1.71 | 1.96 | 1.77 | -1.49 | 3.52 |
| שווי חברה | 425.47M | 384.79M | 387.59M | 585.36M | 495.90M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.65 | 1.96 | 1.77 | -1.49 | 3.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.16 | 0.19 | 0.11 | 0.18 | 0.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.73 | 49.70 | 31.68 | -2.39 | 5.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.30 | 2.23 | 3.12 | -3.60 | 3.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.98 | 0.82 | 0.75 | 0.67 | 0.98 |
| הון עצמי למניה | 0.98 | 0.93 | 0.86 | 0.79 | 1.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.02 | 0.02 | -0.00 | -0.45 |
| הכנסות למניה | 1.63 | 1.24 | 2.26 | 2.07 | 1.03 |
| רווח נקי למניה | 0.10 | 0.06 | 0.08 | -0.30 | 0.04 |
| נטל מס | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 1.00 | 1.45 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.90 | 0.87 | 1.03 | 0.77 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.08 | 0.07 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.19 | 1.65 | 1.01 | 0.34 | 2.91 |
הנתונים מוצגים ב-MYR