Malaysia Marine & Heavy Engineering Holdings Bhd. (5186) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 172.65M | 124.13M | -162.82M | 135.85M | -10.47M |
| רווח נקי | 104.52M | 123.27M | -483.05M | 46.73M | -274.14M |
| פחת והפחתות | 80.67M | 78.19M | 75.91M | 79.87M | 87.65M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -17.01M | -60.96M | 201.93M | 40.89M | 167.70M |
| יתרת לקוחות | 473.91M | 33.09M | -543.90M | 0 | 0 |
| מלאי | -677.00K | 178.00K | -48.00K | 841.00K | 1.27M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -490.24M | -94.23M | 745.88M | 40.05M | 166.43M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.48M | -16.38M | 42.39M | -31.65M | 8.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -151.28M | -99.88M | -68.24M | 1.66M | -37.77M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -164.91M | -111.89M | -82.16M | -40.53M | -48.10M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 13.63M | 12.01M | 13.92M | 42.19M | 10.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -21.21M | -124.23M | -8.40M | -50.38M | 107.10M |
| פירעון חוב | -9.30M | -105.72M | 31.78M | -34.45M | 121.24M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -24.00M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -11.90M | -18.51M | -16.19M | -15.93M | -14.14M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 445.58M | 445.41M | 545.39M | 784.86M | 697.73M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 170.00K | -99.98M | -239.47M | 87.13M | 58.86M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 445.41M | 545.39M | 784.86M | 697.73M | 638.87M |
| מזומנים בסוף התקופה | 445.58M | 445.41M | 545.39M | 784.86M | 697.73M |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.74M | 12.23M | -244.98M | 95.32M | -58.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 172.65M | 124.13M | -162.82M | 135.85M | -10.47M |
| הוצאות הוניות | -164.91M | -111.89M | -82.16M | -40.53M | -48.10M |
הנתונים מוצגים ב-MYR