Cypark Resources Bhd. (5184) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2023 | 2024 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.33 | 3.90 | 2.61 | 2.39 | 1.92 |
| יחס מהיר | 3.33 | 3.90 | 2.61 | 2.39 | 1.92 |
| יחס מזומנים | 0.52 | 0.32 | 0.25 | 0.37 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.01 | -0.01 | 0.04 | -0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.20 | -0.09 | 0.17 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.05 | 0.40 | -0.18 | 0.22 | 0.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.21B | -1.23B | -636.26M | -626.49M | -700.21M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.71 | 0.74 | 0.51 | 0.55 | 0.53 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.58 | 3.63 | 1.23 | 1.34 | 1.39 |
| יחס חוב להון | 0.78 | 0.78 | 0.55 | 0.57 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.77 | 0.77 | 0.51 | 0.51 | 0.53 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.06 | 4.90 | 2.39 | 2.44 | 2.63 |
| יחס כיסוי חוב | 0.73 | 0.39 | 0.05 | 0.38 | 0.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.80 | 0.34 | 0 | 1.55 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.33 | 3.53 | 2.47 | 2.44 | 3.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.55 | 2.58 | 2.40 | 2.03 | 2.51 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 13.81 | 18.79 | 31.07 | 8.61 | -110.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.10% | 3.21% | -6.41% | 1.98% | 18.34% |
| שיעור EBIT | 14.70% | 10.07% | -10.79% | 54.63% | -18.20% |
| שיעור EBITDA | 42.68% | 59.07% | 24.34% | 106.12% | -5.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.38% | 10.07% | -10.26% | 54.98% | -105.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.84% | -18.04% | -28.48% | 19.11% | -110.89% |
| שיעור הרווח הנקי | -13.75% | -37.92% | -48.12% | -3.83% | -78.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -14.19% | -38.28% | -47.78% | 8.48% | -85.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 484.63% | 210.25% | 168.96% | -20.03% | 71.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -19.73% | -179.02% | 277.66% | 34.77% | 104.85% |
| תשואה על הנכסים | -1.51% | -2.43% | -3.05% | -0.21% | -5.98% |
| תשואה על ההון העצמי | -7.43% | -11.92% | -7.27% | -0.50% | -15.76% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.79% | 0.71% | -0.76% | 3.50% | -9.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.73% | 0.68% | -0.70% | 1.37% | -6.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.13% | -3.49% | -4.45% | -0.29% | -9.25% |
| תשואת רווחים | -7.80% | -11.71% | -14.69% | -0.93% | -35.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.34 | 0.20 | 0.21 | 0.17 | 0.25 |
| מחזור זכאים | 1.12 | 1.33 | 2.60 | 1.31 | 1.36 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.63 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.35 | 0.19 | 0.21 | 0.17 | 0.31 |
| מחזור נכסים | 0.11 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.42 | 0.26 | 0.32 | 0.24 | 0.29 |
| מחזור המרת מזומנים | 752.13 | 1,580.18 | 1,627.35 | 1,858.53 | 1,203.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,079.31 | 1,854.24 | 1,767.91 | 2,136.64 | 1,468.06 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.56 |
| ימי אשראי מספקים | 327.18 | 274.06 | 140.56 | 278.10 | 268.29 |
| מחזור תפעולי | 1,079.31 | 1,854.24 | 1,767.91 | 2,136.64 | 1,471.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.20 | 0.06 | -0.06 | 0.09 | 0.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.18 | 0.02 | -0.40 | 0.00 | -0.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.04 | 0.34 | 0.09 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.39 | 6.87 | 0.04 | -1.51 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.43 | 0.82 | -0.16 | 1.05 | 0.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.35 | 1.65 | -0.17 | 1.05 | 0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.02 | -0.02 | 0.05 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.52 | 0.28 | -0.20 | 0.48 | 0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 23.85% | 3.39% | -41.03% | 0.53% | -17.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -7.79 | -5.88 | -5.39 | -108.22 | -2.86 |
| מכפיל מכירות | 1.91 | 3.24 | 3.28 | 4.12 | 2.21 |
| מכפיל הון | 0.97 | 1.02 | 0.49 | 0.54 | 0.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.13 | 29.46 | -2.44 | 190.07 | -5.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.35 | 11.59 | -16.75 | 8.53 | 8.40 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.12 | -0.00 | 0.15 | 1.13 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.97 | 1.02 | 0.49 | 0.54 | 0.44 |
| מכפיל שווי חברה | 18.28 | 24.27 | 44.53 | 12.49 | -148.35 |
| שווי חברה | 2.49B | 2.57B | 1.99B | 2.09B | 1.81B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.35 | 24.27 | 44.53 | 12.49 | -148.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.83 | 14.34 | 10.84 | 13.26 | 8.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.95 | 130.46 | -8.06 | 611.72 | -21.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.14 | 51.33 | -55.43 | 27.44 | 32.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.32 | -0.34 | 0.46 | 0.41 | 0.10 |
| הון עצמי למניה | 0.69 | 0.69 | 1.96 | 1.46 | 1.81 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -4.00 | -1.12 | -0.68 | 0.56 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 0.39 | 0.22 | 0.30 | 0.19 | 0.36 |
| רווח נקי למניה | -0.05 | -0.08 | -0.14 | -0.01 | -0.28 |
| נטל מס | 4.85 | 2.10 | 1.69 | -0.20 | 0.71 |
| נטל ריבית | -0.19 | -1.79 | 2.64 | 0.35 | 6.09 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -0.03 | -0.07 | 0.09 | 0.17 | 0.38 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -2.90 | -0.51 | 0.41 | 2.53 | -0.33 |
הנתונים מוצגים ב-MYR