Cypark Resources Bhd. (5184) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2023 | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 50.04M | -35.96M | 76.25M | 54.82M | -88.77M |
| רווח נקי | -98.67M | -88.51M | 30.17M | -164.03M | 96.64M |
| פחת והפחתות | 87.80M | 64.62M | 81.27M | 25.68M | 12.52M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 888.00K | 269.00K |
| שינוי בהון החוזר | 24.73M | -54.65M | -26.89M | 41.99M | -201.47M |
| יתרת לקוחות | 12.37M | -54.65M | -19.23M | 41.99M | -199.81M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 12.36M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | -7.67M | 0 | -1.67M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 36.18M | 42.58M | -8.29M | 150.29M | 32.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -30.35M | -204.56M | -35.09M | -200.15M | -214.57M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -30.35M | -211.26M | -68.77M | -137.46M | -212.38M |
| רכישות, נטו | 0 | 223.00K | 0 | 0 | 245.00K |
| רכישת השקעות | -3.00K | 0 | 0 | 0 | -8.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.56M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 6.48M | 33.68M | -62.69M | 2.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -128.78M | 242.24M | 12.87M | 65.30M | 247.01M |
| פירעון חוב | -97.63M | 40.47M | 103.16M | 141.02M | 139.42M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.42M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -30.38M | -14.59M | 0 | -14.28M | -11.25M |
| פעילויות מימון אחרות | -772.00K | 216.36M | -90.29M | 79.59M | 21.17M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 82.79M | 98.80M | 152.82M | 101.07M | 294.47M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 20.36M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -88.73M | 98.80M | 54.03M | -80.03M | -56.33M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 171.52M | 97.08M | 98.80M | 181.10M | 350.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 82.79M | 98.80M | 152.82M | 101.07M | 294.47M |
| תזרים מזומנים חופשי | 19.69M | -247.22M | 3.42M | -82.64M | -301.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 50.04M | -35.96M | 76.25M | 54.82M | -88.77M |
| הוצאות הוניות | -30.35M | -211.26M | -72.83M | -137.46M | -212.38M |
הנתונים מוצגים ב-MYR