Hartalega Holdings Bhd. (5168) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.85 | 6.63 | 7.19 | 6.67 | 5.92 |
| יחס מהיר | 5.22 | 5.50 | 5.77 | 6.01 | 4.92 |
| יחס מזומנים | 3.80 | 3.97 | 3.85 | 4.87 | 3.71 |
| יחס כושר פירעון | 0.66 | 0.56 | 0.53 | -0.11 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.03 | 1.12 | 0.47 | -0.10 | -0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 137.24 | 1,819.93 | 28.10 | -0.42 | -0.93 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.46B | 1.43B | 1.30B | 1.71B | 1.67B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.11 | 1.11 | 1.10 | 1.14 | 1.13 |
| יחס כיסוי חוב | 133.61 | 561.04 | 37.14 | -0.72 | 2.28 |
| יחס כיסוי ריבית | 734.63 | 394.94 | 25.77 | -27.27 | 6.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.02 | -4.04 | -4.57 | 35.85 | -7.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 53.60% | 12.74% | 100.00% | 13.23% | 8.47% |
| שיעור EBIT | 8.76% | 5.49% | 1.93% | -8.58% | 2.51% |
| שיעור EBITDA | 16.31% | 13.16% | 7.76% | -1.82% | 9.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.06% | 5.49% | 2.06% | -8.58% | 2.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.83% | 5.48% | 1.85% | -8.90% | 2.09% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.33% | 4.82% | 2.88% | -9.76% | 0.68% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.30% | 4.77% | 2.88% | -9.91% | 1.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.07% | 88.05% | 155.46% | 109.67% | 32.51% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.37% | 99.75% | 90.13% | 103.67% | 83.41% |
| תשואה על הנכסים | 3.26% | 2.10% | 1.57% | -4.43% | 0.24% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.65% | 2.33% | 1.72% | -5.07% | 0.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.28% | 2.55% | 1.18% | -4.18% | 0.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.54% | 2.22% | 1.18% | -4.10% | 0.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.28% | 2.12% | 1.59% | -4.47% | 0.24% |
| תשואת רווחים | 3.99% | 2.63% | 1.17% | -3.62% | 0.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.01 | 5.87 | 6.80 | 10.26 | 4.29 |
| מחזור זכאים | 18.72 | 15.76 | 28.93 | 23.59 | 26.22 |
| מחזור מלאי | 4.40 | 5.70 | 6.86 | 9.00 | 4.36 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.75 | 0.72 | 0.87 | 0.83 | 0.63 |
| מחזור נכסים | 0.44 | 0.44 | 0.55 | 0.45 | 0.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.33 | 1.37 | 1.53 | 1.10 | 0.94 |
| מחזור המרת מזומנים | 124.18 | 103.02 | 94.26 | 60.68 | 154.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 60.74 | 62.18 | 53.69 | 35.58 | 85.13 |
| ימי מלאי | 82.94 | 64.00 | 53.19 | 40.57 | 83.66 |
| ימי אשראי מספקים | 19.50 | 23.16 | 12.62 | 15.48 | 13.92 |
| מחזור תפעולי | 143.68 | 126.17 | 106.88 | 76.16 | 168.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.09 | 0.09 | 0.03 | -0.01 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.05 | 0.06 | -0.02 | -0.10 | -0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.59 | 0.61 | -0.71 | 9.36 | 3.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.61 | 2.55 | 0.19 | -0.07 | -0.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.41 | 2.55 | 0.58 | -0.12 | -0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.18 | 34.11 | 16.61 | -0.24 | -0.81 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.15 | 0.04 | -0.02 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.30% | 5.00% | -1.28% | -5.30% | -2.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.79 | 38.08 | 85.32 | -27.62 | 727.03 |
| מכפיל מכירות | 1.82 | 1.84 | 2.46 | 2.69 | 5.00 |
| מכפיל הון | 0.90 | 0.89 | 1.47 | 1.40 | 1.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 23.07 | 20.00 | -78.13 | -18.88 | -40.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.51 | 12.16 | 55.80 | -176.63 | -158.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | 0.99 | 0.17 | 0.26 | -6.90 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.90 | 0.89 | 1.47 | 1.40 | 1.98 |
| מכפיל שווי חברה | 8.16 | 9.90 | 27.09 | -112.42 | 43.96 |
| שווי חברה | 2.94B | 2.78B | 5.44B | 4.92B | 7.83B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.25 | 9.90 | 27.09 | -112.42 | 43.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.35 | 1.30 | 2.10 | 2.04 | 4.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.04 | 14.21 | -66.86 | -14.31 | -34.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.98 | 8.64 | 47.75 | -133.92 | -135.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.29 | 1.29 | 1.25 | 1.35 | 1.35 |
| הון עצמי למניה | 1.30 | 1.30 | 1.27 | 1.36 | 1.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.13 | -0.55 | -0.11 | 0.49 |
| הכנסות למניה | 0.64 | 0.63 | 0.76 | 0.71 | 0.54 |
| רווח נקי למניה | 0.05 | 0.03 | 0.02 | -0.07 | 0.00 |
| נטל מס | 0.83 | 0.88 | 1.55 | 1.10 | 0.33 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.00 | 0.96 | 1.04 | 0.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.71 | 2.75 | 2.37 | 0.17 | -4.64 |
הנתונים מוצגים ב-MYR