Hartalega Holdings Bhd. (5168) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 322.13M | 113.83M | -36.76M | -58.00M | 3.72B |
| רווח נקי | 117.00M | 47.95M | -214.40M | 12.50M | 4.64B |
| פחת והפחתות | 163.74M | 150.66M | 163.02M | 132.05M | 151.86M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | -1.00M | 8.26M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 97.38M | -48.70M | 118.57M | -148.97M | 182.69M |
| יתרת לקוחות | 26.47M | -2.24M | 96.48M | -56.96M | 658.79M |
| מלאי | 18.24M | 43.18M | 147.04M | -153.29M | 236.51M |
| יתרת ספקים | 52.67M | -87.13M | -124.95M | 63.38M | -712.61M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | -2.11M | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -25.35M | -44.33M | -103.96M | -4.23M | -1.26B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -115.63M | -140.48M | -266.41M | -190.28M | -810.03M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -125.66M | -194.99M | -307.25M | -166.00M | -847.26M |
| רכישות, נטו | -6.67M | 6.38M | 1.05M | -23.28M | 1.08M |
| רכישת השקעות | -2.18M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 18.88M | 54.51M | 39.79M | -1.01M | 36.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -9.73M | -465.57M | -351.81M | -103.92M | -3.21B |
| פירעון חוב | -2.96M | -59.91M | -102.08M | -91.58M | -108.79M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 102.08M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -5.21M | 0 | -97.47M | -9.02M | -97.47M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -401.40M | -239.22M | 0 | -2.99B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.56M | -4.25M | -10.50M | -3.32M | -10.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.14B | 923.12M | 1.72B | 1.43B | 2.38B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 32.08M | -12.03M | -3.23M | 5.54M | -1.88M |
| שינוי נטו במזומנים | 258.49M | -504.25M | -653.66M | -297.10M | -290.61M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 885.95M | 1.43B | 2.38B | 1.72B | 2.67B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.14B | 923.12M | 1.72B | 1.43B | 2.38B |
| תזרים מזומנים חופשי | 195.94M | -81.29M | -344.01M | -225.00M | 2.87B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 351.77M | 113.83M | -36.76M | -8.65M | 3.72B |
| הוצאות הוניות | -126.19M | -195.13M | -307.25M | -167.00M | -847.26M |
הנתונים מוצגים ב-MYR