Yoong Onn Corp. Bhd. (5159) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.11 | 7.11 | 6.62 | 10.70 | 5.43 |
| יחס מהיר | 5.07 | 5.07 | 4.68 | 6.96 | 3.62 |
| יחס מזומנים | 1.81 | 1.81 | 1.80 | 0.68 | 0.40 |
| יחס כושר פירעון | 0.87 | 0.87 | 0.62 | 1.54 | 0.67 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.35 | 1.35 | 0.90 | 0.80 | 1.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 54.30 | 54.30 | 30.41 | 8.00 | 8.74 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 246.17M | 246.17M | 217.87M | 241.18M | 195.08M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.03 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.03 | 0.11 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.03 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.19 | 1.19 | 1.21 | 1.10 | 1.24 |
| יחס כיסוי חוב | 21.14 | 21.14 | 13.35 | 14.87 | 5.47 |
| יחס כיסוי ריבית | 27.59 | 27.59 | 14.91 | 67.21 | 31.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 0.07 | 0.22 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.71 | -0.71 | -0.95 | -0.12 | 0.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 100.00% | 50.79% | 100.00% | 45.07% | 48.04% |
| שיעור EBIT | 15.90% | 15.90% | 8.15% | 19.36% | 16.08% |
| שיעור EBITDA | 22.84% | 22.84% | 15.02% | 22.90% | 21.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.90% | 15.90% | 8.15% | 17.51% | 13.85% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.32% | 15.32% | 7.61% | 19.10% | 15.64% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.42% | 11.42% | 7.26% | 14.50% | 11.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.30% | 12.30% | 5.64% | 14.50% | 11.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.52% | 74.52% | 95.40% | 75.92% | 74.75% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.38% | 96.38% | 93.29% | 109.09% | 112.93% |
| תשואה על הנכסים | 8.09% | 8.09% | 5.34% | 11.34% | 7.89% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.88% | 9.65% | 6.47% | 12.48% | 9.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.56% | 12.56% | 6.72% | 14.81% | 10.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.71% | 9.71% | 4.79% | 10.99% | 7.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.63% | 8.63% | 5.71% | 11.34% | 8.45% |
| תשואת רווחים | 15.95% | 14.75% | 8.37% | 18.04% | 8.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.65 | 6.65 | 5.49 | 7.30 | 9.07 |
| מחזור זכאים | 0 | 5.45 | 0 | 107.61 | 46.75 |
| מחזור מלאי | 0 | 1.67 | 0 | 1.52 | 1.60 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.54 | 3.54 | 3.32 | 4.22 | 2.49 |
| מחזור נכסים | 0.71 | 0.71 | 0.74 | 0.78 | 0.68 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.14 | 1.18 | 1.30 | 1.13 | 1.17 |
| מחזור המרת מזומנים | 54.86 | 206.98 | 66.52 | 287.06 | 260.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 54.86 | 54.86 | 66.52 | 50.00 | 40.23 |
| ימי מלאי | 0 | 219.12 | 0 | 240.46 | 227.81 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 67.00 | 0 | 3.39 | 7.81 |
| מחזור תפעולי | 54.86 | 273.98 | 66.52 | 290.46 | 268.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.37 | 0.37 | 0.25 | 0.13 | 0.42 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.34 | 0.34 | 0.21 | 0.11 | 0.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.92 | 0.87 | 0.85 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.32 | 3.32 | 2.20 | 1.61 | 4.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 11.86 | 11.86 | 7.73 | 6.52 | 16.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.94 | 1.94 | 1.12 | 1.98 | 1.94 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.20 | 0.13 | 0.08 | 0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 25.07% | 23.18% | 13.18% | 8.18% | 17.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.27 | 6.78 | 11.57 | 5.54 | 11.15 |
| מכפיל מכירות | 0.72 | 0.77 | 0.87 | 0.80 | 1.30 |
| מכפיל הון | 0.61 | 0.65 | 0.77 | 0.69 | 1.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.99 | 4.31 | 7.59 | 12.23 | 5.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.65 | 3.95 | 6.60 | 10.36 | 5.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | -0.07 | -0.39 | 0.39 | -0.67 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.61 | 0.65 | 0.77 | 0.69 | 1.09 |
| מכפיל שווי חברה | 2.42 | 2.68 | 4.82 | 3.39 | 6.30 |
| שווי חברה | 165.62M | 183.07M | 214.50M | 204.04M | 368.68M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.42 | 2.68 | 4.82 | 3.39 | 6.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.55 | 0.61 | 0.72 | 0.78 | 1.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.08 | 3.41 | 6.33 | 11.83 | 5.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.82 | 3.12 | 5.51 | 10.01 | 5.52 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.10 | 2.10 | 1.95 | 1.92 | 1.93 |
| הון עצמי למניה | 2.23 | 2.23 | 2.10 | 1.92 | 2.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.26 | 0.24 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 1.89 | 1.89 | 1.87 | 1.65 | 1.71 |
| רווח נקי למניה | 0.22 | 0.22 | 0.14 | 0.24 | 0.20 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.95 | 0.76 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.96 | 0.93 | 0.99 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.40 | 0 | 0.28 | 0.34 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.28 | 1.28 | 1.73 | 0.41 | 1.57 |
הנתונים מוצגים ב-MYR