Yoong Onn Corp. Bhd. (5159) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 58.65M | 38.92M | 20.38M | 66.74M | 34.86M |
| רווח נקי | 45.84M | 22.56M | 50.15M | 42.40M | 44.85M |
| פחת והפחתות | 20.77M | 20.37M | 9.28M | 14.91M | 8.73M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 12.91M | -6.97M | -21.44M | 23.53M | -3.07M |
| יתרת לקוחות | 18.64M | -7.69M | 6.21M | 8.02M | 0 |
| מלאי | -6.11M | -591.00K | -24.11M | 17.43M | 8.97M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 378.00K | 1.32M | -3.54M | -1.93M | -12.04M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -20.87M | 2.96M | -17.62M | -14.11M | -15.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -340.00K | -295.00K | 747.00K | -31.66M | -3.66M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.95M | -5.04M | -3.12M | -4.17M | -5.37M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -32.24M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.61M | 4.74M | 3.87M | 4.75M | 1.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -29.83M | -34.14M | -17.78M | -28.48M | -11.45M |
| פירעון חוב | -142.00K | -5.52M | -2.20M | -5.56M | -493.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -12.69M | -12.69M | -9.52M | -11.90M | -6.35M |
| פעילויות מימון אחרות | -16.99M | -15.93M | -6.07M | -11.02M | -4.61M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 175.42M | 147.17M | 136.96M | 143.50M | 133.62M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -230.00K | -809.00K | 0 | -64.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 28.25M | 3.67M | 3.34M | 6.54M | 19.75M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 147.17M | 143.50M | 133.62M | 136.96M | 113.86M |
| מזומנים בסוף התקופה | 175.42M | 147.17M | 136.96M | 143.50M | 133.62M |
| תזרים מזומנים חופשי | 53.70M | 33.88M | 17.25M | 62.57M | 29.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 58.65M | 38.92M | 20.38M | 66.74M | 34.86M |
| הוצאות הוניות | -4.95M | -5.04M | -3.12M | -4.17M | -5.37M |
הנתונים מוצגים ב-MYR