Hextar Global Bhd. (5151) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.34 | 1.30 | 1.15 | 1.20 | 1.74 |
| יחס מהיר | 0.91 | 0.89 | 0.81 | 0.78 | 1.05 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.26 | 0.12 | 0.23 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.31 | 0.28 | 0.08 | 0.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.29 | 0.45 | 0.42 | 0.14 | 0.90 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -67.03M | -97.11M | -101.23M | -85.49M | -41.11M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.54 | 0.55 | 0.53 | 0.48 | 0.44 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.64 | 1.77 | 1.95 | 1.64 | 1.27 |
| יחס חוב להון | 0.62 | 0.64 | 0.66 | 0.62 | 0.56 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.33 | 0.37 | 0.35 | 0.33 | 0.36 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.02 | 3.23 | 3.67 | 3.43 | 2.87 |
| יחס כיסוי חוב | 0.35 | 0.41 | 0.38 | 0.38 | 0.68 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.96 | 4.90 | 4.62 | 5.17 | 7.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.74 | 2.52 | 2.77 | 2.48 | 2.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.45% | 29.73% | 27.03% | 30.44% | 28.01% |
| שיעור EBIT | 13.78% | 14.69% | 13.08% | 16.76% | 14.53% |
| שיעור EBITDA | 15.96% | 16.84% | 15.23% | 19.21% | 16.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.68% | 14.21% | 12.50% | 16.32% | 14.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.25% | 11.79% | 10.37% | 13.64% | 12.13% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.19% | 7.02% | 6.44% | 8.18% | 8.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.72% | 8.29% | 7.81% | 10.11% | 9.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.94% | 59.55% | 62.09% | 59.94% | 66.05% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 82.21% | 83.03% | 83.01% | 83.61% | 84.86% |
| תשואה על הנכסים | 7.36% | 7.21% | 7.16% | 6.23% | 7.96% |
| תשואה על ההון העצמי | 23.32% | 23.31% | 26.30% | 21.36% | 22.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 24.62% | 25.73% | 27.57% | 25.20% | 20.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.70% | 11.57% | 12.29% | 11.65% | 12.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.15% | 8.92% | 8.94% | 7.63% | 10.21% |
| תשואת רווחים | 2.03% | 1.80% | 1.76% | 1.82% | 1.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.64 | 5.08 | 3.67 | 3.51 | 4.58 |
| מחזור זכאים | 15.32 | 12.57 | 13.93 | 9.46 | 14.86 |
| מחזור מלאי | 3.88 | 4.01 | 4.86 | 2.48 | 3.19 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.03 | 5.08 | 5.24 | 3.89 | 4.87 |
| מחזור נכסים | 1.02 | 1.03 | 1.11 | 0.76 | 0.99 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.55 | 10.24 | 12.40 | 5.64 | 3.80 |
| מחזור המרת מזומנים | 148.93 | 133.84 | 148.45 | 212.60 | 169.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 78.67 | 71.83 | 99.52 | 103.85 | 79.64 |
| ימי מלאי | 94.09 | 91.05 | 75.13 | 147.34 | 114.39 |
| ימי אשראי מספקים | 23.83 | 29.04 | 26.20 | 38.59 | 24.56 |
| מחזור תפעולי | 172.77 | 162.88 | 174.65 | 251.19 | 194.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.90 | 0.85 | 0.76 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.37 | 1.90 | 1.09 | 0.96 | 2.64 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.46 | 10.32 | 6.69 | 4.16 | 11.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.25 | 0.27 | 0.09 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.13 | 0.13 | 0.05 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.33% | 3.06% | 2.94% | 0.92% | 3.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 49.06 | 55.49 | 56.71 | 56.95 | 58.67 |
| מכפיל מכירות | 3.58 | 3.91 | 3.66 | 4.48 | 4.68 |
| מכפיל הון | 10.95 | 12.97 | 14.95 | 11.71 | 13.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 42.94 | 32.65 | 34.02 | 108.52 | 31.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.98 | 29.48 | 28.94 | 82.40 | 28.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 6.60 | 14.15 | 4.54 | 8.04 | 2.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 10.95 | 12.97 | 14.95 | 11.71 | 13.36 |
| מכפיל שווי חברה | 25.17 | 25.72 | 26.82 | 25.83 | 30.16 |
| שווי חברה | 3.43B | 3.79B | 3.75B | 3.32B | 3.12B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 25.17 | 25.72 | 26.82 | 25.83 | 30.16 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.02 | 4.33 | 4.08 | 4.96 | 5.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 48.18 | 36.19 | 37.95 | 120.06 | 34.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 43.09 | 32.68 | 32.28 | 91.17 | 31.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| הון עצמי למניה | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.30 | 0.25 | 0.26 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.17 | 0.16 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| נטל מס | 0.64 | 0.60 | 0.62 | 0.60 | 0.66 |
| נטל ריבית | 0.82 | 0.80 | 0.79 | 0.81 | 0.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.06 | 1.89 | 1.22 | 0.67 | 1.33 |
הנתונים מוצגים ב-MYR