Hextar Global Bhd. (5151) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 115.96M | 116.21M | 36.40M | 99.99M | 405.81K |
| רווח נקי | 61.44M | 95.25M | 54.71M | 75.01M | 53.57M |
| פחת והפחתות | 18.80M | 19.47M | 16.39M | 13.63M | 6.30M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 22.29M | 27.71M | -54.26M | 27.79M | -42.40M |
| יתרת לקוחות | 43.85M | -23.55M | -73.52M | 30.54M | -15.85M |
| מלאי | -15.34M | 49.66M | -19.42M | 18.76M | -41.02M |
| יתרת ספקים | -3.89M | -3.92M | 36.19M | -23.86M | 11.22M |
| הון חוזר אחר | -2.32M | 5.72M | 2.49M | 2.36M | 3.24M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 13.43M | -26.22M | 19.56M | -16.44M | -17.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -22.73M | -65.62M | -69.92M | -13.87M | -114.36M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.67M | -17.36M | -8.76M | -8.69M | -2.60M |
| רכישות, נטו | 6.69M | 14.87M | -28.29M | -8.47M | -109.48M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -5.66M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -17.75M | -63.12M | -27.21M | 3.29M | -2.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -45.14M | -81.95M | 64.18M | -93.47M | 154.60M |
| פירעון חוב | 17.65M | 12.92M | 86.60M | -30.62M | 184.86M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 13.01M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -6.99M | 0 | 0 | -29.63M | -10.30M |
| דיבידנדים ששולמו | -49.80M | -89.15M | -29.29M | -29.24M | -19.70M |
| פעילויות מימון אחרות | -6.01M | -5.72M | -6.15M | -3.98M | -261.31K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 112.69M | 28.80M | 61.51M | 51.56M | 58.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.92M | -1.34M | 752.00K | 508.96K | 471.15K |
| שינוי נטו במזומנים | 46.16M | -32.71M | 9.94M | -6.84M | 41.12M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 66.53M | 61.51M | 51.56M | 58.40M | 17.28M |
| מזומנים בסוף התקופה | 112.69M | 28.80M | 61.51M | 51.56M | 58.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | 104.72M | 98.84M | 27.64M | 91.30M | -2.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 115.96M | 116.21M | 36.40M | 99.99M | 405.81K |
| הוצאות הוניות | -11.24M | -17.36M | -8.76M | -8.69M | -2.60M |
הנתונים מוצגים ב-MYR