TAS Offshore Bhd. (5149) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.09 | 2.74 | 1.71 | 1.91 | 1.56 |
| יחס מהיר | 0.84 | 1.21 | 0.49 | 0.84 | 0.50 |
| יחס מזומנים | 0.47 | 0.66 | 0.20 | 0.21 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.51 | 0.21 | 0.29 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.64 | 0.34 | -0.11 | -0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.21 | 17.63 | 5.37 | -0.84 | -1.70 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 65.50M | 66.16M | 46.98M | 44.77M | 46.37M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.08 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.04 | 0.09 | 0.07 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.55 | 1.37 | 1.80 | 1.60 | 1.92 |
| יחס כיסוי חוב | 5.15 | 13.88 | 3.68 | 2.41 | 1.18 |
| יחס כיסוי ריבית | 58.05 | 95.95 | 79.61 | 70.56 | 50.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.07 | 0.10 | 0.19 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.35 | -0.67 | -0.17 | -0.19 | 0.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.36% | 21.09% | 21.03% | 25.00% | 22.83% |
| שיעור EBIT | 14.85% | 19.21% | 16.34% | 47.25% | 18.04% |
| שיעור EBITDA | 16.87% | 20.56% | 17.72% | 50.96% | 20.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.86% | 19.21% | 16.34% | 47.25% | 18.04% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.50% | 19.01% | 16.14% | 46.58% | 17.68% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.80% | 14.80% | 12.12% | 42.29% | 13.35% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.80% | 14.80% | 12.12% | 42.29% | 13.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.13% | 77.87% | 75.08% | 90.78% | 75.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.31% | 98.94% | 98.74% | 98.58% | 98.00% |
| תשואה על הנכסים | 6.11% | 12.70% | 8.54% | 10.02% | 4.96% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.56% | 17.40% | 15.35% | 16.04% | 9.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.36% | 21.39% | 18.97% | 17.25% | 12.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.48% | 16.45% | 13.66% | 14.62% | 8.60% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.11% | 12.70% | 8.54% | 10.02% | 4.30% |
| תשואת רווחים | 29.44% | 28.40% | 16.67% | 42.68% | 7.40% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.45 | 9.02 | 6.48 | 2.12 | 2.26 |
| מחזור זכאים | 4.81 | 8.07 | 3.26 | 2.11 | 2.71 |
| מחזור מלאי | 1.04 | 1.93 | 1.16 | 0.47 | 0.59 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.18 | 4.65 | 4.37 | 1.83 | 3.70 |
| מחזור נכסים | 0.52 | 0.86 | 0.70 | 0.24 | 0.37 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.46 | 2.41 | 2.70 | 0.73 | 1.47 |
| מחזור המרת מזומנים | 357.68 | 184.45 | 258.67 | 768.68 | 646.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 82.04 | 40.47 | 56.35 | 172.02 | 161.28 |
| ימי מלאי | 351.59 | 189.18 | 314.21 | 769.33 | 619.72 |
| ימי אשראי מספקים | 75.95 | 45.21 | 111.90 | 172.67 | 134.44 |
| מחזור תפעולי | 433.63 | 229.66 | 370.57 | 941.35 | 781.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.04 | 0.15 | 0.15 | -0.03 | -0.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.03 | 0.14 | 0.07 | -0.05 | -0.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.65 | 0.90 | 0.43 | 1.68 | 1.11 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.24 | 2.74 | 1.58 | -1.47 | -4.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.85 | 9.77 | 1.77 | -1.47 | -9.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.18 | 4.35 | 2.40 | -0.75 | -1.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.17 | 0.19 | -0.16 | -0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.65% | 29.69% | 11.25% | -26.61% | -13.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.39 | 3.54 | 6.00 | 2.34 | 13.52 |
| מכפיל מכירות | 0.41 | 0.52 | 0.73 | 0.99 | 1.80 |
| מכפיל הון | 0.32 | 0.61 | 0.92 | 0.38 | 1.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.58 | 3.37 | 8.89 | -3.76 | -7.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.43 | 3.02 | 3.85 | -6.32 | -8.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.08 | 0.11 | 0.07 | -0.00 | -0.37 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.32 | 0.61 | 0.92 | 0.38 | 1.29 |
| מכפיל שווי חברה | 1.08 | 1.86 | 3.93 | 1.75 | 9.25 |
| שווי חברה | 19.55M | 60.43M | 101.06M | 32.22M | 135.51M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.08 | 1.86 | 3.93 | 1.75 | 9.25 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.18 | 0.38 | 0.70 | 0.89 | 1.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.82 | 2.48 | 8.51 | -3.38 | -7.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.47 | 2.22 | 3.69 | -5.69 | -8.41 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.74 | 0.75 | 0.64 | 0.53 | 0.57 |
| הון עצמי למניה | 0.74 | 0.75 | 0.64 | 0.53 | 0.57 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.22 | 0.25 | 0.09 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 0.60 | 0.88 | 0.81 | 0.20 | 0.40 |
| רווח נקי למניה | 0.07 | 0.13 | 0.10 | 0.09 | 0.05 |
| נטל מס | 0.76 | 0.78 | 0.75 | 0.91 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.04 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 0.16 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.49 | 0.91 | 1.17 | -0.34 | -1.26 |
הנתונים מוצגים ב-MYR