TAS Offshore Bhd. (5149) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.20M | 27.39M | -5.66M | -16.12M | 26.12M |
| רווח נקי | 30.00M | 23.43M | 16.83M | 12.80M | -805.88K |
| פחת והפחתות | 2.13M | 1.99M | 1.34M | 1.59M | 1.09M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 6.51M | 7.54M | -9.23M | -23.63M | 23.36M |
| יתרת לקוחות | 3.88M | 15.36M | 0 | -16.25M | 0 |
| מלאי | 34.14M | -3.87M | -26.03M | -37.77M | 28.50M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -31.51M | -3.95M | 16.80M | 30.39M | -5.15M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -11.44M | -5.57M | -14.60M | -6.89M | 2.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -746.00K | -14.61M | -10.69M | 9.25M | -3.97M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.78M | -15.51M | -3.86M | -1.77M | -89.15K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 378.34K | 0 | 40.00K |
| רכישת השקעות | -6.65M | -988.00K | -9.25M | -8.21M | -5.66M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 8.63M | 1.89M | 1.50M | 18.59M | 985.22K |
| פעילויות השקעה אחרות | 60.00K | 0 | 545.51K | 642.41K | 752.06K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -12.04M | -1.57M | -310.01K | 386.06K | -4.05M |
| פירעון חוב | -4.52M | 591.00K | 171.40K | 2.51M | -3.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -57.00K | 0 | -62.22K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -7.15M | -1.79M | 0 | -1.79M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -311.00K | -369.00K | -419.19K | -337.18K | -551.60K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 28.05M | 15.24M | 11.12M | 5.11M | 27.74M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.60M | -1.09M | 45.52K | 469.75K | 69.97K |
| שינוי נטו במזומנים | 12.81M | 10.13M | -16.61M | -6.01M | 18.17M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.24M | 5.12M | 27.74M | 11.12M | 9.57M |
| מזומנים בסוף התקופה | 28.05M | 15.24M | 11.12M | 5.11M | 27.74M |
| תזרים מזומנים חופשי | 24.41M | 11.88M | -9.52M | -17.89M | 26.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.20M | 27.39M | -5.66M | -16.12M | 26.12M |
| הוצאות הוניות | -2.78M | -15.51M | -3.86M | -1.77M | -89.15K |
הנתונים מוצגים ב-MYR