Dayang Enterprise Holdings Bhd. (5141) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.58 | 5.07 | 2.62 | 2.37 | 2.29 |
| יחס מהיר | 7.46 | 5.01 | 2.61 | 2.35 | 2.27 |
| יחס מזומנים | 2.61 | 1.80 | 0.79 | 0.64 | 0.84 |
| יחס כושר פירעון | 1.42 | 1.03 | 0.72 | 0.50 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.09 | 1.62 | 0.91 | 0.81 | 0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 11.10 | 3.99 | 2.85 | 1.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 733.50M | 824.63M | 704.53M | 385.78M | 145.56M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.02 | 0.05 | 0.10 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.02 | 0.07 | 0.15 | 0.28 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.02 | 0.07 | 0.13 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.00 | 0.07 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.26 | 1.31 | 1.45 | 1.52 | 1.63 |
| יחס כיסוי חוב | 258.16 | 9.29 | 3.95 | 2.33 | 1.60 |
| יחס כיסוי ריבית | 230.82 | 82.97 | 50.01 | 11.11 | 79.76 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.02 | 0.05 | 0.13 | 0.27 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.04 | 0.12 | 0.24 | 0.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.85 | -0.83 | -0.42 | -0.05 | 0.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.93% | 43.10% | 45.70% | 42.54% | 33.61% |
| שיעור EBIT | 32.51% | 35.17% | 34.95% | 33.19% | 20.22% |
| שיעור EBITDA | 44.93% | 45.81% | 41.92% | 41.19% | 30.88% |
| שיעור הרווח התפעולי | 30.82% | 29.39% | 33.92% | 31.98% | 21.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | 33.06% | 34.81% | 34.27% | 30.31% | 19.95% |
| שיעור הרווח הנקי | 21.17% | 21.98% | 21.19% | 19.67% | 12.32% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 22.59% | 24.16% | 24.83% | 21.13% | 12.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.03% | 63.12% | 61.83% | 64.91% | 61.74% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.28% | 118.45% | 101.05% | 94.78% | 91.07% |
| תשואה על הנכסים | 7.64% | 8.39% | 11.41% | 8.73% | 5.13% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.36% | 10.96% | 16.59% | 13.25% | 8.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.76% | 12.32% | 22.22% | 17.08% | 10.84% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.02% | 8.42% | 15.32% | 11.24% | 6.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.38% | 10.11% | 13.47% | 10.47% | 6.26% |
| תשואת רווחים | 11.85% | 10.54% | 12.86% | 11.82% | 7.99% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.12 | 3.19 | 2.86 | 2.50 | 2.53 |
| מחזור זכאים | 4.69 | 3.32 | 3.19 | 2.83 | 5.46 |
| מחזור מלאי | 30.54 | 40.42 | 99.83 | 83.18 | 86.60 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.90 | 1.02 | 1.43 | 1.03 | 0.93 |
| מחזור נכסים | 0.36 | 0.38 | 0.54 | 0.44 | 0.42 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.99 | 1.11 | 2.14 | 2.09 | 2.18 |
| מחזור המרת מזומנים | 22.58 | 13.52 | 17.05 | 21.81 | 81.49 |
| ימי אשראי לקוחות | 88.50 | 114.55 | 127.83 | 146.29 | 144.17 |
| ימי מלאי | 11.95 | 9.03 | 3.66 | 4.39 | 4.21 |
| ימי אשראי מספקים | 77.87 | 110.06 | 114.43 | 128.86 | 66.90 |
| מחזור תפעולי | 100.45 | 123.58 | 131.48 | 150.67 | 148.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.33 | 0.31 | 0.38 | 0.30 | 0.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.28 | 0.26 | 0.33 | 0.27 | 0.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.85 | 0.85 | 0.90 | 0.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.27 | 1.65 | 3.30 | 4.94 | 3.90 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.95 | 6.56 | 6.88 | 9.87 | 6.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.84 | 8.33 | 3.38 | 1.39 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.47 | 0.38 | 0.30 | 0.31 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 22.31% | 15.47% | 15.59% | 16.68% | 9.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.43 | 9.39 | 7.74 | 8.42 | 13.10 |
| מכפיל מכירות | 1.79 | 2.09 | 1.65 | 1.66 | 1.54 |
| מכפיל הון | 0.81 | 1.04 | 1.29 | 1.12 | 1.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.48 | 6.46 | 6.41 | 6.00 | 10.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.84 | 5.48 | 5.48 | 5.39 | 8.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.30 | -0.28 | 0.18 | 0.09 | -0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.81 | 1.04 | 1.29 | 1.12 | 1.05 |
| מכפיל שווי חברה | 3.12 | 3.73 | 3.52 | 3.99 | 5.31 |
| שווי חברה | 1.14B | 1.60B | 2.16B | 1.83B | 1.61B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.12 | 3.73 | 3.52 | 3.99 | 5.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.40 | 1.71 | 1.47 | 1.64 | 1.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.52 | 5.29 | 5.74 | 5.91 | 10.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.01 | 4.48 | 4.90 | 5.32 | 9.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.41 | 1.50 | 1.50 | 1.27 | 1.06 |
| הון עצמי למניה | 1.54 | 1.62 | 1.62 | 1.43 | 1.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.31 | 0.28 | 0.30 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 0.70 | 0.81 | 1.27 | 0.96 | 0.85 |
| רווח נקי למניה | 0.15 | 0.18 | 0.27 | 0.19 | 0.10 |
| נטל מס | 0.64 | 0.63 | 0.62 | 0.65 | 0.62 |
| נטל ריבית | 1.02 | 0.99 | 0.98 | 0.91 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.53 | 1.09 | 0.88 | 1.57 | 0.89 |
הנתונים מוצגים ב-MYR