Dayang Enterprise Holdings Bhd. (5141) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 357.26M | 441.48M | 343.80M | 175.54M | 160.80M |
| רווח נקי | 326.58M | 503.15M | 218.98M | 196.32M | -409.69M |
| פחת והפחתות | 99.87M | 102.33M | 89.01M | 104.93M | 155.20M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 65.64M | -14.82M | -1.79M | -111.01M | 49.16M |
| יתרת לקוחות | 235.15M | -79.98M | -59.34M | -86.23M | -8.40M |
| מלאי | -5.22M | -296.00K | -144.00K | 644.00K | -1.74M |
| יתרת ספקים | -164.29M | 60.88M | 59.24M | -25.42M | 59.29M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | -1.54M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -134.83M | -149.18M | 37.60M | -14.71M | 366.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -66.87M | -113.96M | -151.84M | -7.40M | -49.22M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -54.48M | -64.18M | -34.83M | -27.69M | -40.65M |
| רכישות, נטו | 135.00K | 27.69M | 131.00K | 20.29M | 224.00K |
| רכישת השקעות | -14.27M | -75.49M | 0 | 0 | -8.80M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.57M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.74M | -1.98M | -117.14M | 0 | -8.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -286.66M | -203.35M | -217.42M | -180.61M | -58.10M |
| פירעון חוב | -117.95M | -120.84M | -178.48M | -104.87M | -202.67M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.54M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -162.09M | -69.47M | -34.73M | -17.37M | -17.37M |
| פעילויות מימון אחרות | -6.62M | -13.05M | -4.21M | -28.57M | 40.83M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 365.28M | 386.25M | 271.86M | 369.54M | 339.65M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -24.71M | -9.78M | 10.24M | 4.96M | 4.31M |
| שינוי נטו במזומנים | -20.98M | 114.39M | -41.42M | -7.51M | 57.79M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 386.25M | 271.86M | 313.28M | 377.05M | 281.86M |
| מזומנים בסוף התקופה | 365.28M | 386.25M | 271.86M | 369.54M | 339.65M |
| תזרים מזומנים חופשי | 302.78M | 377.30M | 308.97M | 147.85M | 120.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 357.26M | 441.48M | 343.80M | 175.54M | 160.80M |
| הוצאות הוניות | -54.48M | -64.18M | -34.83M | -27.69M | -40.65M |
הנתונים מוצגים ב-MYR