TASCO Bhd (5140) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.01 | 1.01 | 1.08 | 1.14 | 1.28 |
| יחס מהיר | 1.01 | 1.01 | 1.08 | 1.14 | 1.28 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.14 | 0.17 | 0.24 | 0.37 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.11 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.10 | 0.22 | 0.11 | 0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.55 | 0.82 | 2.50 | 0.54 | 3.26 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -330.29M | -286.34M | -178.49M | -173.64M | -36.41M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.20 | 0.17 | 0.23 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.64 | 0.58 | 0.50 | 0.62 | 0.47 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.37 | 0.33 | 0.38 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.32 | 0.28 | 0.25 | 0.28 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.57 | 2.87 | 2.98 | 2.66 | 2.58 |
| יחס כיסוי חוב | 0.81 | 0.86 | 0.96 | 0.83 | 1.71 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.73 | 3.91 | 3.66 | 6.23 | 9.89 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.47 | 1.21 | 0.59 | 0.58 | 0.39 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.54 | 0.50 | 0.42 | 0.51 | 0.37 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.62 | 2.30 | 1.47 | 1.66 | 0.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.76% | 16.32% | 14.39% | 14.33% | 12.44% |
| שיעור EBIT | 6.59% | 6.98% | 5.78% | 8.19% | 8.34% |
| שיעור EBITDA | 12.15% | 12.58% | 10.70% | 12.52% | 11.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.66% | 6.98% | 5.72% | 8.14% | 8.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.02% | 5.23% | 4.21% | 6.88% | 7.50% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.94% | 4.11% | 2.59% | 5.76% | 5.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.08% | 4.32% | 2.93% | 6.04% | 5.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.54% | 78.68% | 61.45% | 83.65% | 75.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 75.41% | 74.95% | 73.65% | 84.54% | 90.52% |
| תשואה על הנכסים | 2.17% | 1.96% | 1.38% | 3.69% | 5.91% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.61% | 5.64% | 4.11% | 9.81% | 15.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.81% | 6.17% | 6.01% | 8.99% | 15.10% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.27% | 4.57% | 3.81% | 6.88% | 10.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.28% | 2.05% | 1.44% | 3.88% | 6.25% |
| תשואת רווחים | 12.96% | 12.32% | 5.28% | 9.47% | 13.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.90 | 1.22 | 1.20 | 1.76 | 2.79 |
| מחזור זכאים | 1.89 | 1.15 | 1.15 | 2.01 | 2.94 |
| מחזור מלאי | 4,544.16 | 2,701.91 | 2,004.86 | 5,290.21 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.97 | 0.99 | 1.29 | 1.39 | 2.68 |
| מחזור נכסים | 0.55 | 0.48 | 0.53 | 0.64 | 1.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 110.80 | 21.58 | 11.57 | 7.66 | 10.42 |
| מחזור המרת מזומנים | -1.39 | -18.21 | -14.88 | 26.21 | 6.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 191.82 | 298.67 | 303.17 | 207.63 | 130.65 |
| ימי מלאי | 0.08 | 0.14 | 0.18 | 0.07 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 193.30 | 317.01 | 318.23 | 181.48 | 124.20 |
| מחזור תפעולי | 191.90 | 298.80 | 303.35 | 207.69 | 130.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.22 | 0.11 | 0.26 | 0.09 | 0.31 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.05 | -0.11 | 0.15 | -0.17 | 0.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.27 | 0.22 | 0.11 | 0.26 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.23 | -0.97 | 0.56 | -1.77 | 0.61 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.77 | 0.48 | 1.89 | 0.32 | 2.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.82 | 0.51 | 2.29 | 0.36 | 2.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.23 | 0.65 | 0.19 | 0.87 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.10 | 0.21 | 0.07 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -13.91% | -27.94% | 23.54% | -20.25% | 22.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.72 | 8.12 | 18.96 | 10.56 | 7.68 |
| מכפיל מכירות | 0.30 | 0.33 | 0.49 | 0.61 | 0.42 |
| מכפיל הון | 0.43 | 0.46 | 0.78 | 1.04 | 1.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.19 | -3.58 | 4.25 | -4.94 | 4.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.62 | 3.46 | 2.39 | 8.73 | 2.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.26 | 0.19 | -0.33 | -0.35 | 0.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.43 | 0.46 | 0.78 | 1.04 | 1.13 |
| מכפיל שווי חברה | 5.13 | 4.95 | 6.06 | 6.51 | 3.97 |
| שווי חברה | 581.43M | 566.91M | 655.53M | 874.96M | 717.69M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.13 | 4.95 | 6.06 | 6.51 | 3.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.62 | 0.62 | 0.65 | 0.82 | 0.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -14.71 | -6.67 | 5.61 | -6.63 | 4.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.32 | 6.46 | 3.16 | 11.72 | 2.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.81 | 0.82 | 0.78 | 0.77 | 0.73 |
| הון עצמי למניה | 0.82 | 0.83 | 0.80 | 0.79 | 0.74 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.17 | 0.31 | 0.12 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 1.17 | 1.14 | 1.26 | 1.34 | 2.01 |
| רווח נקי למניה | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.08 | 0.11 |
| נטל מס | 0.79 | 0.79 | 0.61 | 0.84 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.76 | 0.75 | 0.73 | 0.84 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.35 | 2.34 | 4.87 | 1.01 | 2.05 |
הנתונים מוצגים ב-MYR