TASCO Bhd (5140) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 87.75M | 207.60M | 74.67M | 246.98M | 101.66M |
| רווח נקי | 37.47M | 42.63M | 73.81M | 120.56M | 88.15M |
| פחת והפחתות | 51.01M | 49.79M | 46.53M | 46.92M | 45.20M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.50M | 102.30M | -38.97M | 98.03M | -37.63M |
| יתרת לקוחות | -1.86M | -213.05M | -33.66M | 45.19M | 0 |
| מלאי | 150.00K | -258.00K | -173.72K | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 5.21M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 315.60M | -5.13M | 52.83M | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.22M | 12.89M | -6.71M | -18.52M | 5.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -172.09M | -84.77M | -200.70M | -91.83M | -48.69M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -172.69M | -90.84M | -206.70M | -96.04M | -46.79M |
| רכישות, נטו | 594.00K | 0 | 0 | 0 | -10.55M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.50K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.51M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 6.07M | 6.00M | 4.21M | 3.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 47.37M | -130.25M | 51.35M | -1.52M | -76.37M |
| פירעון חוב | 74.01M | -80.69M | 110.54M | 43.77M | -28.76M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -10.00M | -18.80M | -28.00M | -12.00M | -18.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -16.64M | -30.75M | -31.19M | -33.29M | -29.60M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 120.67M | 159.70M | 167.12M | 241.14M | 87.46M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.06M | 0 | 653.78K | 54.92K | -81.68K |
| שינוי נטו במזומנים | -39.03M | -7.42M | -74.03M | 153.68M | -23.48M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 159.70M | 167.12M | 241.14M | 87.46M | 110.94M |
| מזומנים בסוף התקופה | 120.67M | 159.70M | 167.12M | 241.14M | 87.46M |
| תזרים מזומנים חופשי | -84.93M | 116.76M | -132.03M | 150.94M | 54.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 87.75M | 207.60M | 74.67M | 246.98M | 101.66M |
| הוצאות הוניות | -172.69M | -90.84M | -206.70M | -96.04M | -46.79M |
הנתונים מוצגים ב-MYR