Sarawak Plantation Bhd. (5135) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.45 | 4.91 | 4.26 | 3.29 | 2.18 |
| יחס מהיר | 3.10 | 3.47 | 2.94 | 2.34 | 1.55 |
| יחס מזומנים | 1.24 | 1.49 | 1.44 | 1.44 | 1.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.51 | 0.52 | 0.54 | 0.50 | 0.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.58 | 1.87 | 1.80 | 1.02 | 1.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 9.38 | 34.47 | 0 | 0 | 16.55 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 117.08M | 81.90M | 63.07M | 50.24M | 12.67M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.09 | 0.06 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.08 | 0.05 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.01 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.37 | 1.35 | 1.32 | 1.28 | 1.34 |
| יחס כיסוי חוב | 6.76 | 26.91 | 367.58 | 355.67 | 15.97 |
| יחס כיסוי ריבית | 214.86 | 199.56 | 272.26 | 289.73 | 181.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.31 | 0.26 | 0.16 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.23 | -0.25 | -0.37 | -0.79 | -0.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.83% | 30.11% | 27.21% | 23.31% | 28.86% |
| שיעור EBIT | 19.96% | 20.49% | 22.62% | 15.38% | 18.99% |
| שיעור EBITDA | 27.63% | 27.88% | 30.24% | 22.78% | 24.88% |
| שיעור הרווח התפעולי | 22.97% | 20.49% | 18.17% | 15.33% | 19.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | 28.39% | 24.87% | 22.55% | 15.32% | 18.88% |
| שיעור הרווח הנקי | 21.24% | 18.51% | 16.69% | 11.29% | 13.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 21.42% | 18.68% | 16.84% | 11.36% | 13.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.83% | 74.42% | 74.00% | 73.70% | 72.06% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 123.61% | 121.36% | 124.13% | 99.94% | 96.90% |
| תשואה על הנכסים | 9.99% | 9.47% | 8.93% | 6.75% | 10.17% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.03% | 12.76% | 11.81% | 8.61% | 13.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.77% | 11.24% | 10.46% | 10.00% | 16.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.75% | 8.38% | 7.79% | 7.41% | 11.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.99% | 9.49% | 8.95% | 6.77% | 10.20% |
| תשואת רווחים | 10.80% | 12.72% | 13.74% | 11.00% | 16.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 32.58 | 22.19 | 33.19 | 30.68 | 56.74 |
| מחזור זכאים | 6.98 | 6.42 | 6.11 | 15.77 | 14.68 |
| מחזור מלאי | 2.86 | 3.73 | 4.19 | 5.78 | 6.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.75 | 0.76 | 0.77 | 0.83 | 1.04 |
| מחזור נכסים | 0.47 | 0.51 | 0.54 | 0.60 | 0.75 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.73 | 2.17 | 2.63 | 3.54 | 5.95 |
| מחזור המרת מזומנים | 86.62 | 57.39 | 38.43 | 51.93 | 35.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 11.20 | 16.45 | 11.00 | 11.90 | 6.43 |
| ימי מלאי | 127.72 | 97.83 | 87.19 | 63.19 | 54.14 |
| ימי אשראי מספקים | 52.30 | 56.89 | 59.76 | 23.15 | 24.87 |
| מחזור תפעולי | 138.92 | 114.28 | 98.18 | 75.08 | 60.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.55 | 0.50 | 0.47 | 0.29 | 0.47 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.34 | 0.25 | 0.25 | 0.16 | 0.36 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.21 | 0.24 | 0.22 | 0.14 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.61 | 0.51 | 0.53 | 0.53 | 0.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.19 | 1.12 | 0.99 | 1.02 | 1.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.58 | 2.05 | 2.12 | 2.14 | 3.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.81 | 1.95 | 3.03 | 7.05 | 9.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.28 | 0.24 | 0.24 | 0.14 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.61% | 8.55% | 10.29% | 7.40% | 16.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.64 | 7.84 | 7.27 | 9.13 | 6.03 |
| מכפיל מכירות | 2.04 | 1.45 | 1.21 | 1.03 | 0.83 |
| מכפיל הון | 1.32 | 1.00 | 0.86 | 0.78 | 0.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.05 | 11.69 | 9.72 | 13.50 | 5.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.39 | 6.00 | 5.13 | 7.18 | 4.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.48 | 0.52 | 0.17 | -0.27 | -0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.32 | 1.00 | 0.86 | 0.78 | 0.83 |
| מכפיל שווי חברה | 7.16 | 4.97 | 3.65 | 3.71 | 2.70 |
| שווי חברה | 1.06B | 791.76M | 608.00M | 482.94M | 476.84M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.88 | 4.97 | 3.65 | 3.71 | 2.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.90 | 1.39 | 1.10 | 0.85 | 0.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.23 | 11.13 | 8.83 | 11.13 | 4.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.88 | 5.71 | 4.66 | 5.92 | 3.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.11 | 2.98 | 2.80 | 2.65 | 2.52 |
| הון עצמי למניה | 3.10 | 2.97 | 2.79 | 2.68 | 2.55 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 2.00 | 2.05 | 1.98 | 2.05 | 2.55 |
| רווח נקי למניה | 0.42 | 0.38 | 0.33 | 0.23 | 0.35 |
| נטל מס | 0.75 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.72 |
| נטל ריבית | 1.42 | 1.21 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.54 | 1.31 | 1.05 | 1.27 | 0.99 |
הנתונים מוצגים ב-MYR