Sarawak Plantation Bhd. (5135) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 138.58M | 130.55M | 81.60M | 132.37M | 173.36M |
| רווח נקי | 105.80M | 124.37M | 64.44M | 134.21M | 168.39M |
| פחת והפחתות | 42.19M | 42.03M | 42.25M | 41.88M | 41.16M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -5.39M | 5.73M | -19.41M | -7.81M | 10.73M |
| יתרת לקוחות | -6.22M | 588.00K | -3.74M | -121.29K | -5.35M |
| מלאי | 4.15M | -1.97M | -5.11M | 1.74M | -2.46M |
| יתרת ספקים | -3.32M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 7.11M | -10.56M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.03M | -41.57M | -5.69M | 4.30M | -22.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -99.29M | -94.56M | -48.15M | -6.84M | -75.76M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -67.47M | -10.04M | -38.21M | -33.15M | -30.23M |
| רכישות, נטו | 169.00K | 4.37M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -32.00M | -37.28M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 169.19K | -51.62M | -9.95M | 26.27M | -45.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -33.35M | -45.85M | -44.84M | -113.16M | -66.02M |
| פירעון חוב | 23.40M | 26.42M | -394.00K | -54.00M | -34.99M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -55.81M | -69.76M | -41.85M | -55.81M | -27.90M |
| פעילויות מימון אחרות | -935.00K | -2.51M | -2.59M | -3.36M | -3.13M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 110.67M | 104.73M | 114.59M | 125.98M | 113.62M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -17.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 5.93M | -9.86M | -11.39M | 12.36M | 31.58M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 104.73M | 114.59M | 125.98M | 113.62M | 82.04M |
| מזומנים בסוף התקופה | 110.67M | 104.73M | 114.59M | 125.98M | 113.62M |
| תזרים מזומנים חופשי | 71.11M | 68.89M | 43.39M | 99.22M | 143.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 138.58M | 130.55M | 81.60M | 132.37M | 173.36M |
| הוצאות הוניות | -67.47M | -61.66M | -38.21M | -33.15M | -30.23M |
הנתונים מוצגים ב-MYR