Pantech Group Holdings Bhd. (5125) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.97 | 3.97 | 3.99 | 2.93 | 2.84 |
| יחס מהיר | 2.15 | 2.15 | 2.43 | 1.41 | 1.51 |
| יחס מזומנים | 1.44 | 1.44 | 1.02 | 0.67 | 0.82 |
| יחס כושר פירעון | 0.28 | 0.28 | 0.31 | 0.41 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.42 | 0.47 | 0.29 | 0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.61 | 0.61 | 0.66 | 0.39 | 0.59 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 617.22M | 617.22M | 692.62M | 455.80M | 518.11M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.20 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.18 | 0.18 | 0.22 | 0.28 | 0.29 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.22 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.44 | 1.44 | 1.48 | 1.40 | 1.41 |
| יחס כיסוי חוב | 0.55 | 0.55 | 0.59 | 0.69 | 0.59 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.89 | 9.89 | 10.57 | 15.72 | 11.78 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.36 | 0.30 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.23 | 0.23 | 0.29 | 0.30 | 0.32 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.20 | -1.20 | -0.24 | 0.30 | -0.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.02% | 10.02% | 100.00% | 26.42% | 23.51% |
| שיעור EBIT | 11.36% | 11.36% | 13.21% | 15.94% | 15.75% |
| שיעור EBITDA | 14.31% | 14.31% | 15.53% | 17.70% | 17.89% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.36% | 11.36% | 13.22% | 14.93% | 14.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.26% | 10.26% | 11.96% | 14.99% | 14.52% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.61% | 6.61% | 8.71% | 11.14% | 11.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.61% | 6.61% | 8.71% | 11.14% | 11.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.48% | 64.48% | 72.80% | 74.31% | 76.80% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.25% | 90.25% | 90.48% | 100.40% | 100.23% |
| תשואה על הנכסים | 3.93% | 3.93% | 5.50% | 10.09% | 8.44% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.65% | 5.65% | 8.13% | 14.08% | 11.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.04% | 8.04% | 10.10% | 17.62% | 14.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.58% | 4.58% | 6.39% | 10.66% | 9.05% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.94% | 3.94% | 5.51% | 10.11% | 8.45% |
| תשואת רווחים | 10.06% | 10.06% | 11.59% | 18.89% | 13.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.34 | 5.34 | 2.64 | 6.21 | 5.14 |
| מחזור זכאים | 11.17 | 11.17 | 12.59 | 32.41 | 17.50 |
| מחזור מלאי | 1.84 | 1.84 | 1.76 | 1.88 | 1.75 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.69 | 1.69 | 2.12 | 3.02 | 2.71 |
| מחזור נכסים | 0.59 | 0.59 | 0.63 | 0.91 | 0.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.18 | 1.18 | 1.41 | 2.11 | 1.74 |
| מחזור המרת מזומנים | 234.49 | 234.49 | 317.35 | 241.31 | 258.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 68.36 | 68.36 | 138.44 | 58.77 | 70.96 |
| ימי מלאי | 198.80 | 198.80 | 207.90 | 193.80 | 208.80 |
| ימי אשראי מספקים | 32.67 | 32.67 | 28.99 | 11.26 | 20.86 |
| מחזור תפעולי | 267.16 | 267.16 | 346.34 | 252.57 | 279.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.09 | 0.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.11 | 0.08 | 0.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.10 | 0.10 | 0.04 | 0.02 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.16 | 0.75 | 0.80 | 0.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.69 | 0.69 | 1.51 | 1.28 | 1.85 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.19 | 1.19 | 4.02 | 5.09 | 6.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.52 | 0.52 | 0.53 | 0.33 | 0.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.07 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.70% | 2.70% | 12.74% | 10.15% | 13.98% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.08 | 13.08 | 8.64 | 5.32 | 7.31 |
| מכפיל מכירות | 0.66 | 0.66 | 0.75 | 0.59 | 0.83 |
| מכפיל הון | 0.56 | 0.56 | 0.70 | 0.75 | 0.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 37.02 | 37.02 | 7.85 | 9.85 | 7.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.85 | 5.85 | 5.90 | 7.91 | 6.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.28 | -0.28 | -0.36 | 0.10 | -1.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.56 | 0.56 | 0.70 | 0.75 | 0.89 |
| מכפיל שווי חברה | 3.40 | 3.40 | 4.60 | 3.64 | 4.64 |
| שווי חברה | 417.53M | 417.53M | 676.64M | 667.74M | 785.87M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.40 | 3.40 | 4.60 | 3.64 | 4.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.49 | 0.49 | 0.71 | 0.64 | 0.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 27.39 | 27.39 | 7.46 | 10.75 | 7.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.33 | 4.33 | 5.60 | 8.63 | 5.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.38 | 1.38 | 1.39 | 1.00 | 1.07 |
| הון עצמי למניה | 1.21 | 1.21 | 1.22 | 1.00 | 1.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.36 | 0.36 | 0.27 | 0.26 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 1.03 | 1.03 | 1.14 | 1.26 | 1.14 |
| רווח נקי למניה | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.14 | 0.13 |
| נטל מס | 0.64 | 0.64 | 0.73 | 0.74 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.90 | 0.90 | 0.91 | 0.94 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.11 | 0.11 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.70 | 1.70 | 1.07 | 0.50 | 0.95 |
הנתונים מוצגים ב-MYR