Pantech Group Holdings Bhd. (5125) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 96.47M | 120.73M | 77.34M | 131.19M | -375.11K |
| רווח נקי | 56.77M | 113.31M | 155.61M | 137.43M | 96.74M |
| פחת והפחתות | 25.34M | 21.98M | 18.22M | 20.24M | 19.24M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 585.25K | 305.91K | 761.90K |
| שינוי בהון החוזר | 26.04M | 5.37M | -72.08M | 4.03M | -104.97M |
| יתרת לקוחות | 8.80M | -13.04M | 52.12M | 27.72M | -123.40M |
| מלאי | -16.74M | 4.74M | -3.08M | -9.90M | -112.03M |
| יתרת ספקים | 13.90M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 20.08M | 13.67M | -11.10M | -13.79M | 15.13M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -11.68M | -19.94M | 6.78M | -30.81M | 3.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -86.35M | -23.08M | -14.09M | -11.88M | -15.97M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -81.23M | -30.05M | -15.20M | -21.14M | -11.86M |
| רכישות, נטו | -5.13M | 0 | 119.33K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -1.57M | -494.08K | -399.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 2.59M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 6.97M | 992.77K | 7.17M | -4.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 58.58M | -90.74M | -62.88M | -40.96M | 58.28M |
| פירעון חוב | -43.88M | -24.21M | -25.76M | 18.96M | 56.74M |
| הנפקת מניות רגילות | 179.01M | 1.69M | 3.70M | 3.98M | 39.17M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.41M | -5.72M | -1.57M | -1.09M | -5.82M |
| דיבידנדים ששולמו | -58.71M | -49.98M | -45.18M | -49.72M | -23.24M |
| פעילויות מימון אחרות | -15.44M | -12.52M | 5.92M | -13.09M | -8.57M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 331.40M | 267.41M | 180.03M | 261.97M | 181.28M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -387.64K | -1.48M | -1.63M | 3.59M | 1.62M |
| שינוי נטו במזומנים | 68.31M | 5.43M | -1.25M | 81.95M | 43.56M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 263.09M | 261.97M | 181.28M | 180.03M | 137.72M |
| מזומנים בסוף התקופה | 331.40M | 267.41M | 180.03M | 261.97M | 181.28M |
| תזרים מזומנים חופשי | 15.25M | 90.68M | 62.14M | 110.06M | -12.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 96.47M | 120.73M | 77.34M | 131.19M | -375.11K |
| הוצאות הוניות | -81.23M | -30.05M | -15.20M | -21.14M | -11.86M |
הנתונים מוצגים ב-MYR