Rimbunan Sawit Bhd. (5113) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.65 | 0.44 | 0.40 | 0.56 | 0.24 |
| יחס מהיר | 0.56 | 0.31 | 0.28 | 0.50 | 0.12 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.21 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.17 | 0.25 | 0.19 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.51 | 0.34 | 0.15 | 0.18 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.89 | 0.64 | 0.32 | 0.29 | 0.34 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -258.94M | -295.23M | -285.22M | -319.34M | -427.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.35 | 0.31 | 0.40 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.66 | 0.67 | 0.53 | 0.83 | 0.91 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.40 | 0.35 | 0.45 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.25 | 0.24 | 0.20 | 0.26 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.90 | 1.91 | 1.73 | 2.09 | 2.22 |
| יחס כיסוי חוב | 0.68 | 0.76 | 0.89 | 0.48 | 0.36 |
| יחס כיסוי ריבית | -6.35 | 4.00 | -0.61 | -2.59 | 1.43 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.83 | 0.65 | 0.44 | 1.01 | 1.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.39 | 2.09 | 2.10 | 3.37 | 4.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.55% | 12.69% | 8.45% | 3.82% | 9.03% |
| שיעור EBIT | 3.75% | 6.20% | 7.92% | 6.24% | 2.79% |
| שיעור EBITDA | 15.96% | 16.49% | 19.82% | 19.74% | 12.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | -10.05% | 6.20% | -1.26% | -7.31% | 2.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.95% | 2.60% | 5.81% | 3.41% | 0.89% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.55% | -0.07% | 5.24% | 4.95% | -0.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.66% | 0.26% | 4.49% | 2.56% | -0.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 18.47% | -2.76% | 90.26% | 144.93% | -5.51% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -29.38% | 42.01% | -459.65% | -46.69% | 32.65% |
| תשואה על הנכסים | 0.45% | -0.06% | 3.79% | 2.94% | -0.04% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.87% | -0.12% | 6.54% | 6.16% | -0.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -11.35% | 7.37% | -1.29% | -6.76% | 3.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.09% | 0.61% | -0.83% | -3.77% | -2.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.46% | -0.06% | 3.82% | 2.96% | -0.04% |
| תשואת רווחים | 1.15% | -0.13% | 5.95% | 7.69% | -0.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 26.17 | 51.12 | 17.52 | 41.74 | 35.95 |
| מחזור זכאים | 10.54 | 11.46 | 6.99 | 7.34 | 8.72 |
| מחזור מלאי | 29.98 | 20.02 | 19.29 | 26.20 | 17.53 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.01 | 0.99 | 0.82 | 0.76 | 0.88 |
| מחזור נכסים | 0.83 | 0.86 | 0.72 | 0.60 | 0.79 |
| יחס מחזור הון חוזר | -6.63 | -5.21 | -4.09 | -2.83 | -2.99 |
| מחזור המרת מזומנים | -8.49 | -6.47 | -12.44 | -27.05 | -10.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 13.95 | 7.14 | 20.83 | 8.74 | 10.15 |
| ימי מלאי | 12.18 | 18.23 | 18.92 | 13.93 | 20.82 |
| ימי אשראי מספקים | 34.61 | 31.84 | 52.19 | 49.72 | 41.87 |
| מחזור תפעולי | 26.12 | 25.37 | 39.76 | 22.68 | 30.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | -0.00 | -0.01 | 0.01 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.33 | -0.06 | -0.50 | 0.31 | 0.60 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.50 | 0.94 | 0.67 | 1.45 | 2.51 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.50 | 0.94 | 0.67 | 1.45 | 2.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.27 | 0.14 | 0.16 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.11 | 0.06 | 0.11 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.55% | -1.17% | -3.35% | 5.13% | 11.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 88.24 | -900.00 | 16.79 | 13.01 | -825.00 |
| מכפיל מכירות | 0.47 | 0.56 | 0.88 | 0.64 | 0.50 |
| מכפיל הון | 0.75 | 0.91 | 1.10 | 0.80 | 0.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.66 | -85.65 | -29.86 | 19.49 | 8.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.88 | 5.10 | 14.92 | 6.03 | 5.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.59 | 8.87 | 1.21 | -0.00 | 8.80 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.75 | 0.91 | 1.10 | 0.80 | 0.88 |
| מכפיל שווי חברה | 5.36 | 5.47 | 6.54 | 6.63 | 8.08 |
| שווי חברה | 553.56M | 593.70M | 705.87M | 664.12M | 681.14M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.36 | 5.47 | 6.54 | 6.63 | 8.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.86 | 0.90 | 1.30 | 1.31 | 1.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.65 | -138.36 | -43.92 | 39.63 | 17.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.21 | 8.24 | 21.95 | 12.26 | 10.69 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.17 |
| הון עצמי למניה | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.78 | 0.90 | 0.23 | 0.25 | 1.97 |
| הכנסות למניה | 0.32 | 0.32 | 0.27 | 0.25 | 0.33 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | -0.00 | 0.01 | 0.01 | -0.00 |
| נטל מס | 0.18 | -0.03 | 0.90 | 1.45 | -0.06 |
| נטל ריבית | 0.79 | 0.42 | 0.73 | 0.55 | 0.32 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 18.01 | -162.28 | 1.01 | 3.13 | 10.63 |
הנתונים מוצגים ב-MYR