Rimbunan Sawit Bhd. (5113) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 72.05M | 32.17M | 54.16M | 63.71M | 60.75M |
| רווח נקי | -444.00K | 31.93M | 17.33M | 5.99M | 2.91M |
| פחת והפחתות | 67.95M | 64.76M | 68.56M | 65.93M | 66.66M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -20.60M | -18.59M | 11.80M | 1.98M | -1.11M |
| יתרת לקוחות | 10.82M | -10.36M | -385.77K | 0 | 0 |
| מלאי | -6.72M | -1.97M | 12.19M | -11.00M | -2.38M |
| יתרת ספקים | -24.70M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | -6.26M | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 25.15M | -45.93M | -43.53M | 14.42M | 11.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -72.12M | 118.23M | -35.28M | -24.86M | -13.91M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -76.35M | -46.84M | -37.35M | -25.36M | -16.14M |
| רכישות, נטו | 4.23M | 2.41M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 162.66M | 2.07M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 16.63M | -125.63M | -23.99M | -46.10M | -31.09M |
| פירעון חוב | 27.70M | -120.26M | -9.92M | -37.13M | -21.74M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -180.52K |
| פעילויות מימון אחרות | -11.07M | -5.37M | -14.08M | -8.97M | -9.36M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 44.71M | 27.43M | 2.66M | 7.78M | 15.03M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 22.22M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 38.79M | 24.77M | -5.12M | -7.25M | 15.75M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.93M | 2.66M | 7.78M | 15.03M | -721.24K |
| מזומנים בסוף התקופה | 44.71M | 27.43M | 2.66M | 7.78M | 15.03M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.29M | -16.07M | 16.76M | 38.35M | 44.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 72.05M | 32.17M | 54.16M | 63.71M | 60.75M |
| הוצאות הוניות | -76.35M | -48.24M | -37.40M | -25.36M | -16.14M |
הנתונים מוצגים ב-MYR