TH Plantations Bhd. (5112) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.53 | 3.19 | 3.91 | 4.21 | 3.86 |
| יחס מהיר | 3.34 | 3.07 | 3.77 | 4.07 | 3.66 |
| יחס מזומנים | 0.31 | 0.27 | 0.26 | 0.35 | 0.44 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.09 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.73 | 0.61 | 0.65 | 0.50 | 0.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.76 | 1.92 | 4.72 | 3.28 | 4.73 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -430.92M | -450.64M | -229.12M | -309.42M | -347.71M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.44 | 0.32 | 0.34 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.35 | 1.48 | 0.82 | 0.89 | 0.94 |
| יחס חוב להון | 0.58 | 0.60 | 0.45 | 0.47 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.54 | 0.55 | 0.42 | 0.44 | 0.45 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.31 | 3.32 | 2.54 | 2.59 | 2.68 |
| יחס כיסוי חוב | 1.83 | 1.53 | 2.52 | 2.13 | 2.30 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.94 | 4.91 | 4.04 | 2.56 | 2.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.40 | 2.33 | 1.32 | 1.93 | 1.85 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.31 | 1.43 | 1.04 | 1.08 | 1.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.22 | 3.53 | 2.76 | 3.83 | 2.95 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.95% | 29.30% | 30.79% | 21.00% | 28.54% |
| שיעור EBIT | 24.09% | 24.59% | 24.11% | 18.44% | 22.48% |
| שיעור EBITDA | 32.16% | 32.92% | 33.04% | 28.58% | 31.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | 23.58% | 24.59% | 23.58% | 17.96% | 22.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.47% | 18.62% | 18.28% | 11.42% | 14.28% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.70% | 9.55% | 8.57% | 6.20% | 7.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.05% | 11.55% | 11.09% | 7.99% | 9.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 47.09% | 51.29% | 46.86% | 54.27% | 54.66% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 78.33% | 75.72% | 77.51% | 63.61% | 64.64% |
| תשואה על הנכסים | 3.13% | 3.36% | 2.79% | 1.78% | 2.57% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.49% | 11.15% | 7.09% | 4.60% | 6.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.62% | 9.95% | 8.58% | 5.66% | 8.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.56% | 5.88% | 5.12% | 3.89% | 5.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.13% | 3.36% | 2.92% | 1.82% | 2.57% |
| תשואת רווחים | 19.73% | 18.88% | 12.51% | 10.88% | 14.82% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 21.96 | 19.25 | 22.74 | 24.40 | 26.73 |
| מחזור זכאים | 7.58 | 6.84 | 6.78 | 41.82 | 26.91 |
| מחזור מלאי | 11.26 | 15.57 | 15.53 | 17.72 | 11.86 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.63 | 0.62 | 0.60 | 0.50 | 0.59 |
| מחזור נכסים | 0.36 | 0.35 | 0.33 | 0.29 | 0.33 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.19 | 1.20 | 1.11 | 0.99 | 1.44 |
| מחזור המרת מזומנים | 0.89 | -10.95 | -14.28 | 26.83 | 30.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 16.62 | 18.96 | 16.05 | 14.96 | 13.65 |
| ימי מלאי | 32.41 | 23.45 | 23.50 | 20.60 | 30.79 |
| ימי אשראי מספקים | 48.14 | 53.36 | 53.84 | 8.73 | 13.56 |
| מחזור תפעולי | 49.04 | 42.41 | 39.56 | 35.56 | 44.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.26 | 0.25 | 0.21 | 0.13 | 0.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.18 | 0.17 | 0.14 | 0.08 | 0.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.66 | 0.67 | 0.67 | 0.60 | 0.70 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.22 | 2.23 | 2.36 | 1.96 | 2.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.96 | 3.04 | 3.07 | 2.51 | 3.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.18 | 0.21 | 0.13 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.16 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 36.14% | 30.27% | 20.51% | 16.56% | 22.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.44 | 6.58 | 10.51 | 9.20 | 7.78 |
| מכפיל מכירות | 0.44 | 0.51 | 0.68 | 0.57 | 0.53 |
| מכפיל הון | 0.52 | 0.59 | 0.57 | 0.42 | 0.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.77 | 3.30 | 4.88 | 6.04 | 4.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.83 | 2.22 | 3.29 | 3.63 | 3.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.09 | 0.23 | 0.46 | -0.42 | -0.52 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.52 | 0.59 | 0.57 | 0.42 | 0.46 |
| מכפיל שווי חברה | 4.59 | 5.07 | 4.83 | 5.82 | 4.62 |
| שווי חברה | 1.44B | 1.60B | 1.40B | 1.25B | 1.28B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.59 | 5.07 | 4.83 | 5.82 | 4.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.48 | 1.67 | 1.60 | 1.66 | 1.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.27 | 10.90 | 11.36 | 17.62 | 12.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.14 | 7.31 | 7.66 | 10.60 | 8.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.29 | 1.28 | 1.51 | 1.45 | 1.48 |
| הון עצמי למניה | 0.92 | 0.93 | 1.20 | 1.15 | 1.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.40 | 0.38 | 0.39 | 0.30 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 1.10 | 1.09 | 0.99 | 0.85 | 1.00 |
| רווח נקי למניה | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.05 | 0.08 |
| נטל מס | 0.47 | 0.51 | 0.47 | 0.54 | 0.55 |
| נטל ריבית | 0.77 | 0.76 | 0.76 | 0.62 | 0.64 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.50 | 2.97 | 1.14 | 1.37 | 1.20 |
הנתונים מוצגים ב-MYR