TH Plantations Bhd. (5112) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 219.32M | 182.92M | 118.04M | 151.42M | 63.53M |
| רווח נקי | 73.86M | 160.42M | 85.91M | 125.81M | 137.87M |
| פחת והפחתות | 80.01M | 78.33M | 76.23M | 79.27M | 78.56M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.61M | 10.78M | 5.76M | -8.32M | -117.82M |
| יתרת לקוחות | -29.30M | -33.60M | -31.25M | -18.87M | -32.48M |
| מלאי | -5.34M | -14.00K | 21.40M | -12.88M | -5.87M |
| יתרת ספקים | 36.90M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -3.87M | 43.84M | 15.60M | 15.16M | 3.38M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 67.06M | -66.62M | -49.86M | 64.74M | 84.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -101.71M | -119.21M | -74.44M | -34.31M | -79.53M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -72.20M | -32.95M | -46.50M | -45.18M | -44.39M |
| רכישות, נטו | 0 | -200.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -29.51M | -59.47M | 0 | 0 | -35.63M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -26.60M | -27.94M | 7.08M | -39.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -92.38M | -75.59M | -75.72M | -261.68M | 191.97M |
| פירעון חוב | -38.75M | -35.50M | -40.09M | -226.91M | 203.54M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -26.35M | -17.74M | -13.20M | -13.14M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -27.28M | -22.35M | -22.43M | -21.63M | -11.57M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 97.29M | 72.35M | 84.24M | 116.37M | 260.95M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 80.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 25.33M | -11.89M | -32.13M | -144.58M | 175.96M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 71.96M | 84.24M | 116.37M | 260.95M | 84.98M |
| מזומנים בסוף התקופה | 97.29M | 72.35M | 84.24M | 116.37M | 260.95M |
| תזרים מזומנים חופשי | 147.13M | 123.28M | 71.00M | 106.24M | 19.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 219.32M | 182.92M | 118.04M | 151.42M | 63.53M |
| הוצאות הוניות | -72.20M | -59.63M | -47.04M | -45.18M | -44.39M |
הנתונים מוצגים ב-MYR