Guan Chong Bhd. (5102) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.56 | 1.36 | 1.24 | 1.34 | 1.55 |
| יחס מהיר | 0.47 | 0.37 | 0.43 | 0.48 | 0.50 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.66 | 0.26 | -0.27 | -0.25 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.40 | 0.53 | -0.49 | -0.48 | 0.35 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 785.63M | 569.34M | 573.53M | 200.77M | 330.39M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.41 | 0.46 | 0.41 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.02 | 1.43 | 2.02 | 1.29 | 0.75 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.59 | 0.67 | 0.56 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.28 | 0.30 | 0.27 | 0.27 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.74 | 3.49 | 4.43 | 3.14 | 2.23 |
| יחס כיסוי חוב | 0.45 | 0.64 | 0.21 | 0.19 | 0.32 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.12 | 1.87 | 2.81 | 2.30 | 4.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.66 | 1.60 | 0.91 | 1.06 | 0.44 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.03 | 1.31 | 1.67 | 0.88 | 0.51 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.59 | 1.83 | 4.62 | 6.05 | 3.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 100.00% | 12.40% | -5.59% | 9.89% | 8.54% |
| שיעור EBIT | 7.40% | 10.83% | 7.61% | 5.35% | 5.53% |
| שיעור EBITDA | 8.22% | 11.45% | 8.43% | 6.81% | 7.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.42% | 4.22% | 7.61% | 6.29% | 5.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.01% | 1.97% | 4.91% | 2.61% | 4.26% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.13% | 1.52% | 4.11% | 1.90% | 3.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.13% | 1.52% | 4.11% | 1.90% | 3.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.52% | 77.38% | 83.75% | 72.58% | 78.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 67.51% | 46.56% | 64.48% | 41.52% | 76.87% |
| תשואה על הנכסים | 6.70% | 2.87% | 4.56% | 1.83% | 4.03% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.67% | 10.02% | 20.20% | 5.76% | 9.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 23.10% | 18.81% | 26.08% | 13.15% | 11.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.30% | 8.72% | 10.24% | 5.94% | 6.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.78% | 2.90% | 4.60% | 1.86% | 4.12% |
| תשואת רווחים | 11.93% | 11.34% | 9.27% | 4.91% | 5.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.80 | 11.57 | 8.06 | 6.20 | 7.05 |
| מחזור זכאים | 0 | 5.90 | 4.07 | 4.92 | 8.07 |
| מחזור מלאי | 0 | 2.88 | 2.16 | 1.90 | 2.54 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.23 | 9.61 | 7.44 | 3.78 | 3.70 |
| מחזור נכסים | 1.62 | 1.89 | 1.11 | 0.97 | 1.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.24 | 9.48 | 8.38 | 5.82 | 5.46 |
| מחזור המרת מזומנים | 33.80 | 96.29 | 124.50 | 176.76 | 150.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 33.80 | 31.55 | 45.26 | 58.85 | 51.74 |
| ימי מלאי | 0 | 126.59 | 168.91 | 192.17 | 143.50 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 61.86 | 89.67 | 74.25 | 45.24 |
| מחזור תפעולי | 33.80 | 158.14 | 214.17 | 251.02 | 195.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.79 | 0.43 | -0.62 | -0.27 | 0.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.71 | 0.32 | -0.67 | -0.34 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.09 | 0.10 | 0.05 | 0.07 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.75 | 1.08 | 1.27 | 0.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.73 | 3.63 | -9.94 | -2.88 | 0.81 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.02 | 4.07 | -12.54 | -3.67 | 1.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.36 | -0.39 | -0.33 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.08 | -0.16 | -0.14 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 50.01% | 44.16% | -39.43% | -45.60% | 0.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.21 | 8.82 | 10.56 | 8.73 | 7.36 |
| מכפיל מכירות | 0.34 | 0.13 | 0.44 | 0.39 | 0.59 |
| מכפיל הון | 1.51 | 0.88 | 2.18 | 1.17 | 1.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.96 | 2.26 | -2.54 | -2.19 | 907.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.74 | 1.71 | -2.74 | -2.79 | 9.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.21 | -0.18 | 0.12 | -0.23 | -1.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.51 | 0.88 | 2.18 | 1.17 | 1.60 |
| מכפיל שווי חברה | 6.72 | 3.00 | 9.88 | 11.72 | 12.26 |
| שווי חברה | 6.24B | 5.13B | 8.69B | 4.25B | 3.80B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.81 | 3.00 | 9.88 | 11.72 | 12.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.56 | 0.34 | 0.83 | 0.80 | 0.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.23 | 5.80 | -4.76 | -4.53 | 1,314.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.87 | 4.38 | -5.14 | -5.76 | 13.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.89 | 0.80 | 0.75 | 0.61 | 0.61 |
| הון עצמי למניה | 0.92 | 0.83 | 0.78 | 0.64 | 0.64 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.23 | 0.16 | 0.27 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 4.07 | 5.44 | 3.81 | 1.94 | 1.74 |
| רווח נקי למניה | 0.17 | 0.08 | 0.16 | 0.04 | 0.06 |
| נטל מס | 0.83 | 0.77 | 0.84 | 0.73 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.68 | 0.18 | 0.64 | 0.49 | 0.77 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.61 | 5.16 | -3.94 | -7.30 | 1.48 |
הנתונים מוצגים ב-MYR