Guan Chong Bhd. (5102) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.17B | -1.69B | -736.58M | 277.71M | -79.13M |
| רווח נקי | 227.02M | 429.16M | 100.93M | 188.08M | 196.76M |
| פחת והפחתות | 92.69M | 84.67M | 77.71M | 65.30M | 63.33M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -16.24M | -1.66B | -624.94M | 37.00M | -268.68M |
| יתרת לקוחות | -414.33M | -635.78M | -113.68M | -140.72M | 9.00M |
| מלאי | 761.19M | -3.08B | -925.04M | 325.35M | -574.10M |
| יתרת ספקים | -362.72M | 2.24B | 413.78M | -147.63M | 296.42M |
| הון חוזר אחר | -384.22K | -376.56K | 413.78M | -329.12K | -48.05K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 867.98M | -547.97M | -290.28M | -12.68M | -70.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -260.62M | -144.04M | -239.24M | -274.05M | -164.59M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -287.68M | -134.89M | -200.92M | -274.82M | -174.31M |
| רכישות, נטו | 27.06M | 6.15M | 2.88M | 942.28K | 10.12M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -8.34M | -173.12K | -403.18K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | -942.28K | -10.12M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -9.15M | -32.85M | 942.28K | 10.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -953.25M | 2.02B | 984.80M | -14.39M | 241.23M |
| פירעון חוב | -913.75M | 2.08B | 1.00B | -128.08M | 257.85M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.00K | 0 | 0 | 198.18M | 33.82M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -35.24M | -35.24M | 0 | -70.04M | -36.28M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.27M | -21.22M | -17.97M | -14.44M | -14.17M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 123.20M | 195.88M | 69.21M | 47.26M | 52.89M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -44.53M | -46.39M | -1.34M | 5.10M | -2.95M |
| שינוי נטו במזומנים | -86.95M | 141.69M | 7.64M | -5.63M | -5.45M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 210.14M | 54.20M | 61.56M | 52.89M | 58.34M |
| מזומנים בסוף התקופה | 123.20M | 195.88M | 69.21M | 47.26M | 52.89M |
| תזרים מזומנים חופשי | 883.77M | -1.83B | -937.51M | 2.89M | -253.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.17B | -1.69B | -736.58M | 277.71M | -79.13M |
| הוצאות הוניות | -287.68M | -134.89M | -200.92M | -274.82M | -174.31M |
הנתונים מוצגים ב-MYR