Mudajaya Group Bhd. (5085) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.34 | 1.40 | 1.58 | 1.31 | 1.86 |
| יחס מהיר | 1.21 | 1.29 | 1.48 | 1.23 | 1.70 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.29 | 0.24 | 0.26 | 0.33 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.02 | 0.09 | -0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.12 | 0.17 | 0.03 | -0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.04 | 0.29 | 0.41 | 0.05 | -0.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -84.48M | -77.80M | 22.09M | -20.77M | 44.11M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.34 | 0.35 | 0.42 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.97 | 1.16 | 1.27 | 2.74 | 1.93 |
| יחס חוב להון | 0.49 | 0.54 | 0.56 | 0.73 | 0.66 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.30 | 0.35 | 0.39 | 0.48 | 0.54 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.11 | 3.45 | 3.62 | 6.44 | 4.80 |
| יחס כיסוי חוב | 0.00 | -0.09 | 0.44 | 0.06 | 0.22 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.82 | -0.91 | 0.05 | -0.38 | 1.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.06 | 2.59 | 2.77 | 2.95 | 1.73 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.22 | 1.31 | 1.81 | 2.61 | 2.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 58.41 | -16.81 | 3.01 | 12.98 | 7.91 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.87% | 6.69% | 20.95% | 8.47% | 15.78% |
| שיעור EBIT | -1.99% | -16.82% | 42.56% | 6.81% | 19.14% |
| שיעור EBITDA | 3.70% | -11.26% | 46.61% | 10.36% | 22.49% |
| שיעור הרווח התפעולי | -14.59% | -16.82% | 0.69% | -4.29% | 15.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | 29.81% | 10.28% | 29.25% | -4.57% | 8.77% |
| שיעור הרווח הנקי | 23.47% | 5.10% | 23.36% | -10.53% | 4.74% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 26.22% | 7.52% | 26.14% | -6.78% | 6.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.72% | 49.59% | 79.88% | 230.62% | 54.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -204.31% | -61.14% | 4,212.94% | 106.45% | 55.78% |
| תשואה על הנכסים | 2.69% | 0.60% | 4.31% | -2.23% | 0.75% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.05% | 2.09% | 15.61% | -14.33% | 3.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.70% | -3.27% | 0.21% | -1.97% | 3.90% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.90% | -1.90% | 0.15% | -1.25% | 2.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.18% | 0.72% | 5.18% | -2.55% | 0.89% |
| תשואת רווחים | 37.35% | 4.92% | 36.22% | -16.19% | 3.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.37 | 0.39 | 0.50 | 1.00 | 0.84 |
| מחזור זכאים | 0.56 | 0.57 | 0.74 | 1.15 | 1.30 |
| מחזור מלאי | 2.10 | 2.66 | 3.82 | 4.42 | 2.32 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.70 | 0.87 | 1.37 | 2.25 | 1.45 |
| מחזור נכסים | 0.11 | 0.12 | 0.18 | 0.21 | 0.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.81 | 0.62 | 0.92 | 0.96 | 0.77 |
| מחזור המרת מזומנים | 510.56 | 430.50 | 330.36 | 130.15 | 309.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 991.33 | 936.50 | 726.86 | 364.23 | 434.01 |
| ימי מלאי | 173.90 | 137.00 | 95.67 | 82.53 | 157.11 |
| ימי אשראי מספקים | 654.67 | 642.99 | 492.16 | 316.61 | 281.22 |
| מחזור תפעולי | 1,165.23 | 1,073.50 | 822.53 | 446.76 | 591.12 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0.17 | 0.31 | 0.08 | -0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.20 | -0.00 | 0.26 | 0.06 | -0.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.23 | 0.17 | 0.05 | 0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -9.81 | -0.02 | 0.84 | 0.74 | 1.08 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.09 | 0.98 | 6.09 | 3.83 | -12.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.09 | 0.98 | 6.09 | 3.83 | -12.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.14 | 0.18 | 0.03 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.39 | 0.35 | 0.07 | -0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -77.32% | -0.59% | 45.07% | 7.61% | -7.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.68 | 20.36 | 2.85 | -6.18 | 29.35 |
| מכפיל מכירות | 0.63 | 1.04 | 0.64 | 0.65 | 1.39 |
| מכפיל הון | 0.22 | 0.42 | 0.43 | 0.89 | 1.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.29 | -169.74 | 2.22 | 13.15 | -12.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.69 | 2.68 | 1.85 | 9.71 | -14.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.05 | -0.23 | -0.01 | 0.01 | -0.58 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.22 | 0.42 | 0.43 | 0.89 | 1.06 |
| מכפיל שווי חברה | 75.42 | -26.02 | 4.39 | 19.26 | 14.09 |
| שווי חברה | 624.67M | 675.36M | 763.36M | 919.04M | 967.01M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 75.42 | -26.02 | 4.39 | 19.26 | 14.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.79 | 2.93 | 2.05 | 1.99 | 3.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.74 | -479.32 | 7.04 | 40.31 | -29.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 56.27 | 7.56 | 5.89 | 29.77 | -32.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.07 | 0.93 | 1.16 | 0.93 | 1.03 |
| הון עצמי למניה | 1.18 | 1.06 | 1.33 | 0.90 | 1.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.27 | 0.11 | -0.49 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 0.42 | 0.43 | 0.89 | 1.23 | 0.81 |
| רווח נקי למניה | 0.10 | 0.02 | 0.21 | -0.13 | 0.04 |
| נטל מס | 0.79 | 0.50 | 0.80 | 2.31 | 0.54 |
| נטל ריבית | -14.99 | -0.61 | 0.69 | -0.67 | 0.46 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.28 | 0.17 | 0.15 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.20 | 7.60 | 1.22 | -1.47 | -1.13 |
הנתונים מוצגים ב-MYR