Mudajaya Group Bhd. (5085) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 89.39M | 129.65M | 30.87M | -30.17M | 115.21M |
| רווח נקי | 11.76M | 106.47M | -21.04M | 26.75M | 19.99M |
| פחת והפחתות | 12.83M | 15.12M | 16.36M | 10.22M | 9.28M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.00K |
| שינוי בהון החוזר | 159.08M | 120.27M | 33.85M | -48.74M | 99.76M |
| יתרת לקוחות | 148.88M | 258.10M | -177.96M | -9.06M | 47.77M |
| מלאי | -3.09M | 18.69M | 8.99M | 23.35M | 15.97M |
| יתרת ספקים | -38.78M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 52.08M | -156.52M | 202.83M | 33.93M | 37.95M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -94.29M | -112.20M | 1.70M | -949.00K | 13.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 18.33M | 43.37M | -112.91M | 106.39M | 168.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -90.80M | -21.27M | -6.39M | -2.48M | -789.00K |
| רכישות, נטו | 6.68M | 6.80M | 0 | -16.14M | -9.00K |
| רכישת השקעות | -7.99M | -22.24M | -41.43M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 48.29M | 0 | 0 | 59.66M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 62.16M | 80.08M | -65.09M | 26.70M | 161.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -32.02M | -237.01M | 47.75M | 55.56M | -280.36M |
| פירעון חוב | -36.28M | -258.35M | 122.35M | -25.11M | -371.23M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 90.35M | 38.00K | 127.17M | 142.75M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 4.26M | -69.01M | -74.64M | -46.50M | -51.87M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 218.76M | 100.48M | 152.45M | 168.37M | 57.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -40.65M | 12.02M | 18.37M | -20.50M | -5.98M |
| שינוי נטו במזומנים | 35.05M | -51.97M | -15.92M | 111.27M | -2.83M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 183.70M | 152.45M | 168.37M | 57.10M | 59.94M |
| מזומנים בסוף התקופה | 218.76M | 100.48M | 152.45M | 168.37M | 57.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.41M | 108.37M | 22.80M | -32.65M | 114.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 89.39M | 129.65M | 30.87M | -30.17M | 115.21M |
| הוצאות הוניות | -90.80M | -21.29M | -8.07M | -2.48M | -789.00K |
הנתונים מוצגים ב-MYR