Hiap Teck Venture Bhd. (5072) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.58 | 1.58 | 1.44 | 1.46 | 1.61 |
| יחס מהיר | 0.74 | 0.74 | 0.72 | 0.75 | 0.86 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.23 | 0.17 | 0.14 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.33 | 0.33 | 0.23 | 0.18 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.15 | 0.30 | 0.03 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.16 | 0.16 | 0.36 | 0.04 | 0.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 231.87M | 231.87M | 202.89M | 303.81M | 349.32M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.27 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.27 | 0.27 | 0.33 | 0.41 | 0.42 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.21 | 0.25 | 0.29 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.31 | 1.31 | 1.41 | 1.51 | 1.47 |
| יחס כיסוי חוב | 0.25 | 0.15 | 0.34 | 0.13 | 0.04 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.99 | 2.11 | -0.49 | 2.54 | 0.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.05 | 0.97 | 0.93 | 0.75 | 0.90 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.34 | 0.32 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.98 | 4.73 | 2.48 | 5.58 | 18.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.01% | 6.01% | 2.46% | 6.02% | 3.11% |
| שיעור EBIT | 5.62% | 2.73% | 8.95% | 3.84% | 0.49% |
| שיעור EBITDA | 7.86% | 4.96% | 10.98% | 5.06% | 1.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.57% | 2.73% | -0.82% | 3.71% | 0.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.00% | 10.00% | 7.27% | 2.38% | 1.92% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.65% | 9.65% | 7.59% | 6.32% | 1.95% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.70% | 9.70% | 7.67% | 1.78% | 2.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.50% | 96.50% | 104.39% | 265.16% | 101.47% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 388.76% | 365.59% | -887.05% | 64.17% | 716.97% |
| תשואה על הנכסים | 6.50% | 6.50% | 5.23% | 5.07% | 1.63% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.72% | 8.54% | 7.35% | 7.68% | 2.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.22% | 2.36% | -0.77% | 4.46% | 0.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.72% | 1.83% | -0.59% | 2.38% | 0.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.50% | 6.50% | 5.23% | 5.07% | 1.63% |
| תשואת רווחים | 32.95% | 30.42% | 20.88% | 14.20% | 5.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.04 | 6.04 | 5.00 | 4.18 | 4.30 |
| מחזור זכאים | 27.62 | 27.62 | 20.93 | 17.22 | 69.90 |
| מחזור מלאי | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 3.21 | 3.46 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.44 | 4.44 | 4.16 | 5.49 | 5.58 |
| מחזור נכסים | 0.67 | 0.67 | 0.69 | 0.80 | 0.84 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.48 | 5.54 | 5.09 | 4.93 | 3.95 |
| מחזור המרת מזומנים | 153.96 | 153.96 | 159.72 | 179.69 | 185.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 60.43 | 60.43 | 72.99 | 87.36 | 84.87 |
| ימי מלאי | 106.75 | 106.75 | 104.17 | 113.54 | 105.54 |
| ימי אשראי מספקים | 13.22 | 13.22 | 17.44 | 21.20 | 5.22 |
| מחזור תפעולי | 167.18 | 167.18 | 177.15 | 200.89 | 190.41 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.04 | 0.04 | 0.10 | 0.01 | 0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.05 | -0.01 | 0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.79 | 0.80 | 0.56 | -0.53 | 0.59 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.98 | 3.00 | 2.03 | 0.52 | 1.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.84 | 4.88 | 2.28 | 0.65 | 2.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.15 | 0.34 | 0.04 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.05 | 0.12 | 0.01 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.82% | 11.95% | 17.83% | -1.61% | 9.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.03 | 3.29 | 4.79 | 7.05 | 19.49 |
| מכפיל מכירות | 0.29 | 0.32 | 0.36 | 0.45 | 0.38 |
| מכפיל הון | 0.26 | 0.28 | 0.35 | 0.54 | 0.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.80 | 8.37 | 5.61 | -62.17 | 10.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.19 | 6.65 | 3.15 | 32.98 | 6.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | 0.12 | 1.83 | 0.03 | -0.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.26 | 0.28 | 0.35 | 0.54 | 0.47 |
| מכפיל שווי חברה | 6.71 | 11.12 | 5.79 | 14.37 | 44.59 |
| שווי חברה | 752.80M | 787.64M | 914.19M | 1.22B | 1.01B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.71 | 11.12 | 5.79 | 14.37 | 44.59 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.53 | 0.55 | 0.64 | 0.73 | 0.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.04 | 14.55 | 9.81 | -101.58 | 18.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.14 | 11.57 | 5.50 | 53.88 | 10.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.93 | 0.93 | 0.85 | 0.79 | 0.74 |
| הון עצמי למניה | 0.93 | 0.93 | 0.85 | 0.79 | 0.74 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.03 | -0.06 | 0.25 | -0.04 |
| הכנסות למניה | 0.82 | 0.82 | 0.83 | 0.97 | 0.91 |
| רווח נקי למניה | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.02 |
| נטל מס | 0.97 | 0.97 | 1.04 | 2.65 | 1.01 |
| נטל ריבית | 1.78 | 3.66 | 0.81 | 0.62 | 3.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.47 | 0.49 | 1.59 | 0.19 | 3.10 |
הנתונים מוצגים ב-MYR