דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Hiap Teck Venture Bhd. (5072) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת68.10M166.15M22.72M94.38M-197.31M
רווח נקי137.80M104.53M117.39M30.46M189.90M
פחת והפחתות31.75M29.19M20.47M14.87M13.25M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר21.46M175.65M-30.30M127.06M-338.49M
יתרת לקוחות57.80M120.80M-48.64M-10.39M-181.97M
מלאי15.94M80.00M-45.35M203.67M-220.19M
יתרת ספקים-49.92M-21.70M70.19M-66.40M63.33M
הון חוזר אחר-2.36M-3.46M-6.49M178.00K347.00K
פריטים אחרים שאינם במזומן-122.91M-143.21M-84.85M-78.02M-61.98M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-2.78M-75.15M-79.82M-21.98M1.72M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-13.96M-72.97M-44.81M-38.41M-10.96M
רכישות, נטו11.36M7.20M5.61M5.85M3.92M
רכישת השקעות-180.00K-12.89M-53.42M-5.85M-3.92M
מכירת השקעות / פירעון השקעות00534.00K10.48M8.78M
פעילויות השקעה אחרות0-2.17M12.27M5.95M3.90M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-54.54M-89.87M16.72M-87.82M186.91M
פירעון חוב-45.22M-80.34M26.43M-69.41M197.38M
הנפקת מניות רגילות00007.09M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-8.71M-8.71M-8.71M-17.42M-17.31M
פעילויות מימון אחרות-610.00K-821.00K-996.00K-995.00K-254.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה106.04M94.97M93.88M134.32M150.06M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים288.00K-43.00K-53.00K-320.00K216.00K
שינוי נטו במזומנים11.06M1.09M-40.43M-15.75M-8.47M
מזומנים בתחילת התקופה94.97M93.88M134.32M150.06M158.53M
מזומנים בסוף התקופה106.04M94.97M93.88M134.32M150.06M
תזרים מזומנים חופשי54.14M93.18M-12.05M55.97M-208.27M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת68.10M166.15M22.72M94.38M-197.31M
הוצאות הוניות-13.96M-72.97M-34.77M-38.41M-10.96M

הנתונים מוצגים ב-MYR

Hiap Teck Venture Bhd. - תזרים מזומנים