Coastal Contracts Bhd. (5071) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 18.22 | 16.80 | 5.19 | 5.70 |
| יחס מהיר | 14.63 | 15.23 | 5.09 | 5.56 |
| יחס מזומנים | 2.85 | 3.52 | 0.70 | 0.72 |
| יחס כושר פירעון | -0.23 | 2.50 | 1.66 | 1.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.33 | -1.62 | 0.66 | 1.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -10.66 | -4.12 | 3.56 | 8.71 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.03B | 1.20B | 977.40M | 1.09B |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0.02 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.04 | 1.05 | 1.17 | 1.16 |
| יחס כיסוי חוב | -1.24 | 6.19 | 2.08 | 1.91 |
| יחס כיסוי ריבית | -5.81 | -56.95 | 3.13 | 2.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.07 | 0.23 | 0.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.48 | -1.06 | -0.42 | -0.79 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.28% | 5.74% | 35.08% | 33.08% |
| שיעור EBIT | -89.71% | 240.08% | 46.58% | 22.97% |
| שיעור EBITDA | -29.16% | 284.67% | 88.30% | 64.17% |
| שיעור הרווח התפעולי | -13.64% | -217.42% | 46.58% | 22.97% |
| שיעור הרווח לפני מס | -92.06% | 236.26% | 78.60% | 31.82% |
| שיעור הרווח הנקי | -86.24% | 209.64% | 169.31% | 97.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -94.63% | 212.39% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 93.68% | 88.73% | 215.40% | 305.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 674.94% | -108.66% | 168.77% | 138.54% |
| תשואה על הנכסים | -2.75% | 8.67% | 18.18% | 10.78% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.88% | 9.14% | 21.19% | 12.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.45% | -9.37% | 5.65% | 2.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.45% | -8.28% | 4.39% | 1.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.75% | 8.67% | 18.18% | 10.78% |
| תשואת רווחים | -6.67% | 20.06% | 33.58% | 24.72% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 7.51 | 0.74 | 0.21 | 0.23 |
| מחזור זכאים | 3.91 | 8.12 | 0.99 | 1.00 |
| מחזור מלאי | 0.19 | 0.61 | 5.78 | 4.33 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.18 | 0.23 | 0.44 | 0.55 |
| מחזור נכסים | 0.03 | 0.04 | 0.11 | 0.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.05 | 0.07 | 0.29 | 0.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,847.13 | 1,042.08 | 1,392.26 | 1,303.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 48.61 | 493.11 | 1,699.34 | 1,584.44 |
| ימי מלאי | 1,891.91 | 593.90 | 63.18 | 84.25 |
| ימי אשראי מספקים | 93.39 | 44.94 | 370.25 | 365.60 |
| מחזור תפעולי | 1,940.52 | 1,087.01 | 1,762.51 | 1,668.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.26 | -0.23 | 0.30 | 0.57 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.31 | -0.23 | 0.30 | 0.57 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.20 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.50 | -83.72 | 486.27 | 354.84 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.88 | -83.72 | 486.27 | 354.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.30 | -3.83 | 1.82 | 5.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -2.48 | -1.58 | 0.71 | 1.35 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -23.07% | -15.31% | 13.96% | 34.28% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | -14.99 | 4.90 | 3.09 | 4.23 |
| מכפיל מכירות | 12.93 | 10.45 | 5.04 | 3.94 |
| מכפיל הון | 0.43 | 0.46 | 0.63 | 0.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.33 | -6.53 | 7.16 | 2.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.22 | -6.61 | 7.15 | 2.91 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.12 | -0.24 | 0.03 | -0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.43 | 0.46 | 0.63 | 0.51 |
| מכפיל שווי חברה | -34.86 | 2.61 | 5.29 | 5.34 |
| שווי חברה | 570.05M | 577.00M | 1.06B | 762.06M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -34.86 | 2.61 | 5.29 | 5.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 10.16 | 7.42 | 4.67 | 3.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.41 | -4.64 | 6.64 | 2.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.11 | -4.69 | 6.63 | 2.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.13 | 3.37 | 3.44 | 3.29 |
| הון עצמי למניה | 3.11 | 3.34 | 3.42 | 3.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.03 | 0.10 | 0.20 | 0.42 |
| הכנסות למניה | 0.10 | 0.15 | 0.43 | 0.42 |
| רווח נקי למניה | -0.09 | 0.30 | 0.73 | 0.41 |
| נטל מס | 0.94 | 0.89 | 2.15 | 3.06 |
| נטל ריבית | 1.03 | 0.98 | 1.69 | 1.39 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.40 | 0.27 | -0.11 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.69 | -0.67 | 0.42 | 1.39 |
הנתונים מוצגים ב-MYR