Coastal Contracts Bhd. (5071) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -138.84M | -122.90M | 159.98M | 300.91M | 81.41M |
| רווח נקי | -51.63M | 183.73M | 384.07M | 216.35M | 213.70M |
| פחת והפחתות | 33.96M | 34.67M | 94.65M | 91.65M | 95.63M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -125.67M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.89M |
| שינוי בהון החוזר | -96.11M | -114.29M | -115.36M | -105.52M | -92.74M |
| יתרת לקוחות | 4.07M | -16.50M | -112.43M | -101.93M | -120.10M |
| מלאי | -106.81M | -88.34M | -1.47M | -9.98M | -1.58M |
| יתרת ספקים | 0 | -2.70M | -1.45M | 6.40M | 28.94M |
| הון חוזר אחר | 6.64M | -6.76M | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -25.06M | -227.01M | -203.38M | 98.42M | -21.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 87.52M | 151.96M | 219.78M | 131.61M | -376.07M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -28.43M | -1.47M | -329.00K | -848.00K | -36.17M |
| רכישות, נטו | 0 | 67.08M | 278.64M | 350.04M | -36.70M |
| רכישת השקעות | 0 | -589.61M | -61.65M | -217.59M | -584.97K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 49.76M | 675.96M | 3.12M | 5.00K | 95.36M |
| פעילויות השקעה אחרות | 66.19M | 0 | 5.00K | 0 | -397.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -40.53M | -23.40M | -383.81M | -416.01M | 356.48M |
| פירעון חוב | -17.21M | -24.35M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 8.96M | 2.97M | 7.05M | 7.46M | 3.96M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -4.10M | 0 | -2.03M | -3.68M | -635.94K |
| דיבידנדים ששולמו | -27.16M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.02M | -2.02M | -1.12M | -1.64M | 426.31M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 167.20M | 267.59M | 171.80M | 170.08M | 223.11M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -8.53M | -30.55M | -47.27M | -69.84M | -2.40M |
| שינוי נטו במזומנים | -100.38M | 97.51M | -51.32M | -53.04M | 59.41M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 267.59M | 170.08M | 223.11M | 223.11M | 163.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 167.20M | 267.59M | 171.80M | 170.08M | 223.11M |
| תזרים מזומנים חופשי | -167.27M | -124.37M | 159.65M | 300.06M | 45.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -138.84M | -122.90M | 159.98M | 300.91M | 81.41M |
| הוצאות הוניות | -28.43M | -1.47M | -329.00K | -848.00K | -36.17M |
הנתונים מוצגים ב-MYR