Bintulu Port Holdings Bhd. (5032) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.99 | 3.51 | 5.47 | 3.83 | 11.78 |
| יחס מהיר | 4.97 | 3.49 | 5.45 | 3.82 | 11.75 |
| יחס מזומנים | 1.78 | 0.53 | 3.17 | 2.12 | 6.39 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 0.24 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.64 | 1.70 | 1.12 | 3.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.17 | 2.15 | 4.08 | 3.90 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 67.01M | -48.79M | -6.23M | -103.95M | -84.57M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.39 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.52 | 0.57 | 0.59 | 0.70 | 0.64 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.41 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.23 | 0.27 | 0.32 | 0.35 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.67 | 1.73 | 1.75 | 1.79 | 1.77 |
| יחס כיסוי חוב | 1.48 | 1.95 | 2.56 | 2.43 | 6.09 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.02 | 2.75 | 3.64 | 2.76 | 3.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.34 | 0.29 | 0.30 | 0.41 | 0.43 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.39 | 2.56 | 2.58 | 2.94 | 2.59 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.30 | 2.32 | 0.62 | 1.20 | 0.96 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.95% | 26.90% | 30.85% | 26.80% | 33.92% |
| שיעור EBIT | 21.44% | 19.71% | 31.14% | 30.76% | 31.71% |
| שיעור EBITDA | 48.17% | 47.42% | 57.67% | 60.30% | 59.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.35% | 19.71% | 26.84% | 26.17% | 29.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.02% | 20.01% | 23.77% | 21.29% | 23.03% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.81% | 14.79% | 18.39% | 16.76% | 16.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.81% | 14.79% | 18.39% | 16.76% | 16.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.58% | 73.92% | 77.37% | 78.70% | 71.75% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.49% | 101.53% | 88.54% | 81.37% | 78.63% |
| תשואה על הנכסים | 3.57% | 3.57% | 4.58% | 3.83% | 4.12% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.02% | 6.19% | 8.00% | 6.85% | 7.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.75% | 5.39% | 7.25% | 6.69% | 7.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.93% | 3.66% | 5.40% | 4.84% | 5.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.91% | 6.04% | 7.52% | 6.48% | 6.83% |
| תשואת רווחים | 5.07% | 4.91% | 5.56% | 5.29% | 5.78% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.10 | 8.93 | 8.53 | 7.81 | 6.49 |
| מחזור זכאים | 0 | 89.11 | 371.40 | 206.68 | 626.70 |
| מחזור מלאי | 122.55 | 126.48 | 137.03 | 145.32 | 139.48 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.38 | 3.05 | 3.05 | 2.80 | 2.61 |
| מחזור נכסים | 0.26 | 0.24 | 0.25 | 0.23 | 0.25 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.79 | 0.76 | 0.77 | 0.70 | 0.77 |
| מחזור המרת מזומנים | 43.08 | 39.68 | 44.48 | 47.46 | 58.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 40.10 | 40.89 | 42.80 | 46.71 | 56.21 |
| ימי מלאי | 2.98 | 2.89 | 2.66 | 2.51 | 2.62 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 4.10 | 0.98 | 1.77 | 0.58 |
| מחזור תפעולי | 43.08 | 43.77 | 45.46 | 49.22 | 58.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.49 | 0.56 | 0.97 | 0.85 | 0.91 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.40 | 0.47 | 0.83 | 0.83 | 0.84 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.08 | 0.09 | 0.14 | 0.02 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.84 | 0.85 | 0.97 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.09 | 2.33 | 3.57 | 6.00 | 4.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.83 | 6.22 | 6.84 | 39.18 | 12.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.23 | 0.40 | 0.30 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.26 | 0.31 | 0.53 | 0.52 | 0.54 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.93% | 8.66% | 13.78% | 16.11% | 17.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.73 | 20.00 | 18.18 | 19.04 | 17.14 |
| מכפיל מכירות | 2.72 | 3.01 | 3.31 | 3.17 | 2.86 |
| מכפיל הון | 1.18 | 1.26 | 1.44 | 1.30 | 1.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.61 | 11.54 | 7.26 | 6.21 | 5.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.44 | 9.69 | 6.20 | 6.05 | 5.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.91 | -1.10 | 0.82 | -5.33 | -0.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.18 | 1.26 | 1.44 | 1.30 | 1.26 |
| מכפיל שווי חברה | 6.95 | 8.68 | 6.35 | 6.46 | 5.77 |
| שווי חברה | 2.89B | 3.39B | 3.06B | 2.91B | 2.65B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.95 | 8.68 | 6.35 | 6.46 | 5.77 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.35 | 4.12 | 3.66 | 3.89 | 3.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.50 | 15.76 | 8.04 | 7.63 | 6.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.84 | 13.23 | 6.86 | 7.43 | 6.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.47 | 1.25 | 1.31 | 1.06 | 1.14 |
| הון עצמי למניה | 4.33 | 4.28 | 4.17 | 3.97 | 3.81 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.26 | 0.23 | 0.21 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 1.87 | 1.79 | 1.81 | 1.62 | 1.68 |
| רווח נקי למניה | 0.26 | 0.27 | 0.33 | 0.27 | 0.28 |
| נטל מס | 0.73 | 0.74 | 0.77 | 0.79 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.89 | 1.02 | 0.76 | 0.69 | 0.73 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.01 | 0.06 | 0.05 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.68 | 2.10 | 2.24 | 3.13 | 2.35 |
הנתונים מוצגים ב-MYR