Bintulu Port Holdings Bhd. (5032) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 256.44M | 445.31M | 390.98M | 419.10M | 374.07M |
| רווח נקי | 121.89M | 198.38M | 125.06M | 178.01M | 126.32M |
| פחת והפחתות | 228.37M | 221.42M | 220.44M | 214.10M | 230.30M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -179.66M | 36.66M | -71.01M | 14.71M | -4.55M |
| יתרת לקוחות | -12.93M | -7.03M | -757.00K | -4.47M | -4.19M |
| מלאי | -551.00K | -453.00K | -97.00K | -39.00K | 82.00K |
| יתרת ספקים | 55.08M | 0 | -25.40M | 4.47M | 4.19M |
| הון חוזר אחר | -221.81M | 44.14M | -44.76M | 14.75M | -4.63M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 85.84M | 24.01M | 116.49M | 12.29M | 22.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 588.45M | 436.16M | 5.18M | -131.57M | -77.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -56.87M | -65.08M | -9.98M | -32.97M | -22.21M |
| רכישות, נטו | 978.00K | 8.00K | 31.00K | 268.00K | 5.00K |
| רכישת השקעות | -825.44M | -5.19M | -3.63M | -116.31M | -69.40M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 785.49M | 506.42M | 18.77M | -268.00K | -5.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 684.30M | 25.61M | 43.89M | 17.71M | 13.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -219.03M | -321.08M | -320.91M | -295.12M | -273.38M |
| פירעון חוב | -109.20M | -60.90M | -60.00M | -37.63M | -37.63M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -69.00M | -59.80M | -55.20M | -64.40M | -50.60M |
| פעילויות מימון אחרות | -40.83M | -200.38M | -205.71M | -193.09M | -185.15M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 211.43M | 144.70M | 235.70M | 665.77M | 671.64M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -559.13M | -686.55M | 1.10M | 1.71M | 115.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 66.73M | -90.99M | -430.07M | -5.88M | 23.11M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 144.70M | 235.70M | 665.77M | 671.64M | 648.54M |
| מזומנים בסוף התקופה | 211.43M | 144.70M | 235.70M | 665.77M | 671.64M |
| תזרים מזומנים חופשי | 215.20M | 380.23M | 381.00M | 386.14M | 351.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 256.44M | 480.47M | 390.98M | 419.10M | 374.07M |
| הוצאות הוניות | -41.24M | -65.08M | -9.98M | -32.97M | -22.21M |
הנתונים מוצגים ב-MYR