Kim Loong Resources Bhd. (5027) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.43 | 3.54 | 4.50 | 3.01 | 3.44 |
| יחס מהיר | 3.99 | 3.20 | 4.18 | 2.64 | 3.15 |
| יחס מזומנים | 1.50 | 1.30 | 1.80 | 1.37 | 1.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.63 | 0.51 | 0.55 | 0.65 | 0.69 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.54 | 1.25 | 1.81 | 1.24 | 1.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 7.42 | 7.17 | 9.96 | 16.45 | 14.71 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 354.88M | 305.73M | 251.65M | 206.12M | 237.34M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.05 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.07 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.07 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.05 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.51 | 1.58 | 1.56 | 1.51 | 1.45 |
| יחס כיסוי חוב | 6.31 | 5.50 | 6.97 | 15.75 | 12.14 |
| יחס כיסוי ריבית | 39.75 | 35.00 | 70.65 | 104.51 | 88.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.03 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.06 | 0.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.37 | -0.41 | -0.34 | -0.60 | -0.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.57% | 17.81% | 17.72% | 15.69% | 18.07% |
| שיעור EBIT | 14.81% | 14.03% | 15.39% | 13.35% | 15.38% |
| שיעור EBITDA | 17.19% | 16.45% | 15.39% | 15.44% | 18.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.88% | 14.03% | 13.89% | 13.16% | 14.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.12% | 14.92% | 15.19% | 13.23% | 15.22% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.74% | 9.27% | 9.61% | 8.50% | 9.68% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.52% | 11.34% | 11.58% | 10.46% | 11.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.42% | 62.14% | 63.24% | 64.27% | 63.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.88% | 106.36% | 109.33% | 100.55% | 105.01% |
| תשואה על הנכסים | 12.13% | 11.39% | 11.79% | 12.84% | 11.76% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.98% | 17.99% | 18.33% | 19.45% | 17.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.41% | 19.96% | 18.97% | 22.98% | 19.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.42% | 14.76% | 14.16% | 17.97% | 15.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.13% | 11.39% | 11.79% | 12.84% | 11.76% |
| תשואת רווחים | 7.59% | 7.18% | 6.99% | 9.38% | 7.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 36.45 | 34.47 | 32.87 | 42.58 | 42.36 |
| מחזור זכאים | 15.44 | 13.43 | 14.96 | 25.70 | 22.12 |
| מחזור מלאי | 21.89 | 21.34 | 30.96 | 25.23 | 29.06 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.44 | 2.40 | 2.25 | 2.57 | 2.08 |
| מחזור נכסים | 1.25 | 1.23 | 1.23 | 1.51 | 1.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.43 | 3.64 | 3.97 | 5.78 | 4.31 |
| מחזור המרת מזומנים | 3.05 | 0.52 | -1.51 | 8.84 | 4.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 10.01 | 10.59 | 11.10 | 8.57 | 8.62 |
| ימי מלאי | 16.68 | 17.10 | 11.79 | 14.47 | 12.56 |
| ימי אשראי מספקים | 23.64 | 27.17 | 24.40 | 14.20 | 16.50 |
| מחזור תפעולי | 26.69 | 27.69 | 22.89 | 23.04 | 21.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.22 | 0.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.15 | 0.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.83 | 0.77 | 0.70 | 0.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.31 | 1.80 | 1.08 | 1.07 | 1.24 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.89 | 5.97 | 4.40 | 3.34 | 5.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.00 | 1.80 | 1.56 | 3.65 | 4.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.11 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.29% | 8.96% | 8.37% | 8.62% | 9.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.17 | 14.12 | 13.94 | 10.53 | 13.60 |
| מכפיל מכירות | 1.29 | 1.29 | 1.37 | 0.91 | 1.30 |
| מכפיל הון | 2.41 | 2.51 | 2.62 | 2.07 | 2.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.07 | 11.17 | 11.95 | 11.60 | 10.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.59 | 9.30 | 9.23 | 8.12 | 8.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.24 | 0 | 1.05 | 0.49 | -1.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.41 | 2.51 | 2.62 | 2.07 | 2.29 |
| מכפיל שווי חברה | 7.10 | 7.44 | 8.59 | 5.27 | 6.67 |
| שווי חברה | 2.26B | 2.23B | 2.22B | 1.55B | 1.86B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.10 | 7.44 | 8.59 | 5.27 | 6.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.22 | 1.22 | 1.32 | 0.81 | 1.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.47 | 10.58 | 11.49 | 10.42 | 9.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.12 | 8.81 | 8.88 | 7.30 | 7.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.14 | 1.09 | 1.03 | 0.99 | 1.01 |
| הון עצמי למניה | 1.00 | 0.96 | 0.90 | 0.86 | 0.89 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.21 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 1.88 | 1.86 | 1.73 | 1.97 | 1.57 |
| רווח נקי למניה | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.15 |
| נטל מס | 0.64 | 0.62 | 0.63 | 0.64 | 0.64 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.06 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.37 | 1.50 | 1.55 | 1.31 | 1.59 |
הנתונים מוצגים ב-MYR