Kim Loong Resources Bhd. (5027) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 253.50M | 250.54M | 213.01M | 234.89M | 225.75M |
| רווח נקי | 169.13M | 161.42M | 162.26M | 147.75M | 136.58M |
| פחת והפחתות | 44.09M | 43.22M | 39.80M | 43.60M | 35.88M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 40.28M | 250.54M | 10.95M | 43.54M | 53.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -98.13M | -89.34M | -117.80M | -116.00M | -91.14M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -42.45M | -56.95M | -63.82M | -44.46M | -99.52M |
| רכישות, נטו | -10.02M | -9.03M | 0 | 0 | 3.21M |
| רכישת השקעות | -45.14M | -26.89M | -60.94M | -73.37M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.70M |
| פעילויות השקעה אחרות | -525.00K | 3.53M | -75.36K | 1.83M | 3.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -140.05M | -88.22M | -168.82M | -178.44M | -57.36M |
| פירעון חוב | -20.15M | 109.50M | -8.00M | -7.00M | 17.91M |
| הנפקת מניות רגילות | 12.09M | 6.86M | 2.24M | 7.90M | 44.53M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -98.25M | -175.55M | -135.31M | -145.33M | -104.84M |
| פעילויות מימון אחרות | -33.75M | -29.04M | -27.75M | -34.02M | 29.57M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 264.30M | 247.33M | 233.90M | 174.35M | 307.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 55.99K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 15.37M | 72.98M | -73.60M | -59.55M | 77.25M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 248.93M | 174.36M | 307.50M | 233.90M | 230.26M |
| מזומנים בסוף התקופה | 264.30M | 247.33M | 233.90M | 174.35M | 307.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | 211.05M | 193.59M | 149.19M | 190.43M | 126.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 253.50M | 250.54M | 213.01M | 234.89M | 225.75M |
| הוצאות הוניות | -42.45M | -56.95M | -63.82M | -44.46M | -99.52M |
הנתונים מוצגים ב-MYR