Ta Ann Holdings Bhd. (5012) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.93 | 2.52 | 2.51 | 1.97 | 1.82 |
| יחס מהיר | 1.85 | 1.68 | 1.58 | 1.39 | 1.24 |
| יחס מזומנים | 1.35 | 1.32 | 1.19 | 1.19 | 1.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.47 | 0.43 | 0.42 | 0.34 | 0.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.96 | 0.91 | 0.69 | 1.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.41 | 3.05 | 2.58 | 1.80 | 2.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 316.96M | 239.30M | 147.18M | 85.92M | 18.46M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.17 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.45 | 1.47 | 1.45 | 1.51 | 1.59 |
| יחס כיסוי חוב | 2.52 | 2.53 | 2.50 | 1.65 | 2.06 |
| יחס כיסוי ריבית | 62.54 | 68.63 | 44.38 | 28.84 | 44.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.11 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.34 | 0.35 | 0.33 | 0.46 | 0.69 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.75 | -0.84 | -0.63 | -0.86 | -0.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.20% | 25.89% | 24.35% | 24.40% | 31.96% |
| שיעור EBIT | 16.93% | 16.95% | 17.19% | 15.14% | 22.60% |
| שיעור EBITDA | 21.33% | 21.49% | 22.54% | 20.42% | 26.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.92% | 16.95% | 15.11% | 16.43% | 22.79% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.38% | 19.68% | 19.00% | 16.07% | 23.97% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.53% | 11.32% | 10.95% | 9.36% | 14.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.67% | 14.34% | 14.01% | 12.01% | 18.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 62.74% | 57.52% | 57.59% | 58.22% | 61.13% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 115.44% | 116.07% | 125.81% | 97.83% | 105.17% |
| תשואה על הנכסים | 7.98% | 7.72% | 6.75% | 5.76% | 11.49% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.91% | 11.37% | 9.80% | 8.68% | 18.23% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.50% | 13.34% | 10.55% | 11.90% | 21.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.86% | 9.22% | 7.40% | 8.29% | 14.79% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.22% | 7.95% | 6.97% | 5.95% | 11.85% |
| תשואת רווחים | 9.61% | 11.93% | 9.58% | 10.41% | 19.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 17.59 | 22.89 | 40.10 | 33.49 | 48.91 |
| מחזור זכאים | 8.91 | 7.53 | 7.85 | 13.17 | 16.42 |
| מחזור מלאי | 4.06 | 4.53 | 4.32 | 5.35 | 5.44 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.38 | 1.32 | 1.19 | 1.91 | 2.42 |
| מחזור נכסים | 0.69 | 0.68 | 0.62 | 0.62 | 0.78 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.20 | 3.70 | 3.79 | 4.28 | 6.87 |
| מחזור המרת מזומנים | 69.76 | 48.00 | 47.09 | 51.43 | 52.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 20.75 | 15.94 | 9.10 | 10.90 | 7.46 |
| ימי מלאי | 89.97 | 80.52 | 84.51 | 68.25 | 67.15 |
| ימי אשראי מספקים | 40.96 | 48.46 | 46.52 | 27.72 | 22.24 |
| מחזור תפעולי | 110.72 | 96.46 | 93.62 | 79.15 | 74.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.69 | 0.82 | 0.65 | 0.64 | 1.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.54 | 0.69 | 0.52 | 0.47 | 0.92 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.17 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.77 | 0.84 | 0.80 | 0.73 | 0.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.52 | 1.89 | 1.03 | 1.73 | 1.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.42 | 6.07 | 5.06 | 3.75 | 6.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.14 | 2.43 | 2.04 | 1.48 | 1.65 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.84% | 16.48% | 12.13% | 13.72% | 24.43% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.38 | 8.32 | 10.44 | 9.53 | 5.18 |
| מכפיל מכירות | 1.18 | 0.95 | 1.14 | 0.90 | 0.76 |
| מכפיל הון | 1.19 | 0.95 | 1.02 | 0.83 | 0.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.03 | 6.07 | 8.24 | 7.29 | 4.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.76 | 5.07 | 6.61 | 5.34 | 3.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.44 | 0.38 | 0.75 | -0.19 | 3.73 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.19 | 0.95 | 1.02 | 0.83 | 0.95 |
| מכפיל שווי חברה | 4.80 | 3.57 | 4.44 | 3.54 | 2.46 |
| שווי חברה | 2.09B | 1.48B | 1.65B | 1.22B | 1.43B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.88 | 3.57 | 4.44 | 3.54 | 2.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.04 | 0.77 | 1.00 | 0.72 | 0.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.81 | 4.91 | 7.22 | 5.86 | 3.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.82 | 4.10 | 5.80 | 4.30 | 2.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.82 | 4.63 | 4.43 | 4.36 | 4.23 |
| הון עצמי למניה | 4.52 | 4.37 | 4.18 | 4.11 | 3.99 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 4.55 | 4.39 | 3.75 | 3.82 | 4.97 |
| רווח נקי למניה | 0.52 | 0.50 | 0.41 | 0.36 | 0.73 |
| נטל מס | 0.63 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.61 |
| נטל ריבית | 1.09 | 1.16 | 1.11 | 1.06 | 1.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.17 | 1.71 | 1.02 | 1.80 | 0.92 |
הנתונים מוצגים ב-MYR