דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Ta Ann Holdings Bhd. (5012) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת361.48M285.00M282.77M484.54M516.06M
רווח נקי210.84M278.06M157.25M524.29M493.70M
פחת והפחתות87.66M87.09M89.35M89.60M91.50M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-26.90M21.31M-19.79M-18.37M55.93M
יתרת לקוחות-38.76M6.76M-13.55M6.18M2.42M
מלאי-19.04M1.89M13.97M-16.78M23.65M
יתרת ספקים30.79M13.81M-19.16M-6.97M30.12M
הון חוזר אחר117.00K-1.14M-1.05M-789.34K-256.10K
פריטים אחרים שאינם במזומן89.88M-101.47M55.96M-110.99M-125.08M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-44.44M-67.36M-85.76M-42.59M-53.28M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-59.59M-49.62M-75.44M-77.77M-67.72M
רכישות, נטו93.00K960.10K2.14M-288.58K-100.00K
רכישת השקעות-10.20M-51.98M-12.47M-24.25K-21.95K
מכירת השקעות / פירעון השקעות0009.13M5.49M
פעילויות השקעה אחרות25.26M34.24M2.14M26.36M9.07M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-191.41M-334.13M-234.21M-373.21M-279.17M
פירעון חוב-3.26M-63.51M-104.02M-104.24M-124.91M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-132.14M-220.23M-88.09M-220.23M-110.12M
פעילויות מימון אחרות-56.01M-50.39M-42.10M-48.74M-44.15M
יתרת מזומנים בסוף התקופה498.40M369.50M486.39M523.63M454.94M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים90.07K-398.00K-47.00K-54.65K-25.19K
שינוי נטו במזומנים125.72M-116.89M-37.24M68.69M183.59M
מזומנים בתחילת התקופה372.67M486.39M523.63M454.94M271.36M
מזומנים בסוף התקופה498.40M369.50M486.39M523.63M454.94M
תזרים מזומנים חופשי301.89M228.71M207.34M406.77M448.34M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת361.48M285.00M282.77M484.54M516.06M
הוצאות הוניות-59.59M-56.29M-75.44M-77.77M-67.72M

הנתונים מוצגים ב-MYR

Ta Ann Holdings Bhd. - תזרים מזומנים