Unisem (M) Bhd. (5005) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 286.89M | 262.61M | 364.02M | 404.46M | 337.58M |
| רווח נקי | 86.65M | 60.67M | 80.24M | 385.36M | 197.78M |
| פחת והפחתות | 245.90M | 218.10M | 211.36M | 204.67M | 193.23M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -28.48M | 5.41M | 81.81M | -77.37M | -74.53M |
| יתרת לקוחות | -35.88M | -23.38M | 33.89M | -34.25M | -13.46M |
| מלאי | -55.67M | -28.12M | 46.31M | -13.54M | -80.20M |
| יתרת ספקים | 62.77M | 56.92M | 0 | -13.52M | 22.93M |
| הון חוזר אחר | 293.00K | -76.00K | 1.60M | -16.06M | -3.80M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -17.17M | -21.57M | -9.39M | -108.21M | 21.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -442.49M | -281.07M | -350.55M | -439.55M | -472.92M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -451.34M | -297.21M | -351.45M | -595.18M | -483.46M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 1.52M | 143.57M | 1.67M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 8.85M | 16.14M | -621.00K | 12.07M | 8.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 131.73M | -178.01M | -100.52M | -63.05M | 121.48M |
| פירעון חוב | 230.26M | -35.50M | 28.52M | 19.92M | -37.16M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.76M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -96.79M | -129.05M | -129.05M | -96.79M | -64.39M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.75M | -13.47M | -13.71M | 13.82M | 14.26M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 238.95M | 278.35M | 480.99M | 556.04M | 655.96M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -15.53M | -6.17M | 4.56M | -1.78M | 5.72M |
| שינוי נטו במזומנים | -39.40M | -202.64M | -75.05M | -99.92M | -8.14M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 278.35M | 480.99M | 556.04M | 655.96M | 664.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 238.95M | 278.35M | 480.99M | 556.04M | 655.96M |
| תזרים מזומנים חופשי | -164.45M | -34.60M | 11.95M | -190.73M | -145.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 286.89M | 262.61M | 364.02M | 404.46M | 337.58M |
| הוצאות הוניות | -451.34M | -297.21M | -352.07M | -595.18M | -483.46M |
הנתונים מוצגים ב-MYR